A056H

STARMIX AUSGEWOGEN T

EUR

 180,46

18.11.

 8,45

 13,55

 1,91  

 12,38  

A1JVSU

PICTET - GLOBAL MULTI ASSET THEMES - P DY EUR

EUR

 91,00

15.11.

 13,13

 16,53

 4,62  

 12,38  

791939

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US DOLLAR LIQUIDITY I ACCUMULATION USD

USD

 132,21

18.11.

 4,73

 5,41

 11,29  

 12,38  

71158

STARMIX AUSGEWOGEN A

EUR

 144,99

18.11.

 8,44

 13,55

 1,91  

 12,38  

A0DQBY

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 53,11

18.11.

 7,60

 13,48

 -22,92  

 12,38  

A1J0V1

CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR YDIS

EUR

 114,92

15.11.

 6,92

 11,61

 -4,60  

 12,38  

A0DPW0

CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

EUR

 702,97

15.11.

 6,92

 11,61

 -4,60  

 12,38  

A3CYBU

INVESCO INDIA BOND S ACC USD

USD

 11,41

18.11.

 4,42

 5,66

 1,14  

 12,37  

A14V3P

WELLINGTON EM.MKT.DEV.FD.D USD

USD

 15,92

18.11.

 4,87

 5,48

 -23,78  

 12,37  

A12DPT

ISHARES MSCI CHINA A U.E.USD A

USD

 4,66

18.11.

 13,38

 9,61

 -26,23  

 12,37  

A2PCL1

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.I2 EUR

EUR

 735,58

15.11.

 9,75

 15,66

 5,27  

 12,37  

A2N37T

BLUEBAY GL.HIGH YIELD BD.M EUR

EUR

 119,00

14.11.

 7,26

 13,20

 2,37  

 12,37  

A2PFDE

GAVEKAL CHINA FIXED INCOME FUND RMB (CNH)

CNH

 116,29

15.11.

 4,67

 5,22

 8,21  

 12,37  

76559

RAIFFEISEN EUROPA HIGH YIELD R VA

EUR

 327,72

18.11.

 6,96

 10,97

 5,54  

 12,37  

634346

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND B (ACC)

USD

 14,875,86

15.11.

 4,62

 5,39

 11,64  

 12,37  

A2PD16

UI-AKTIA EM FRONTIER BOND+ I

USD

 111,40

15.11.

 1,59

 3,51

 -0,38  

 12,37  

A3CP9X

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.AA SGD H

SGD

 9,67

18.11.

 6,37

 8,15

 14,15  

 12,37  

A0Q95A

FIRST PRIVATE WEALTH C

EUR

 71,23

15.11.

 3,14

 6,65

 4,05  

 12,37  

A2PDH2

PRINCIPAL GIF GL.HIGH YIELD N DIS EUR H

EUR

 8,67

15.11.

 5,69

 10,51

 2,43  

 12,36  

A2PCSG

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET C EUR

EUR

 107,53

15.11.

 5,62

 10,28

 -5,81  

 12,36