A0LBQU

GAM STAR ASIAN EQUITY ORDINARY INC - GBP

GBP

 2,63

18.11.

 10,95

 10,27

 -15,47  

 12,29  

A0LAXL

GAM STAR ASIAN EQUITY ORDINARY ACC - GBP

GBP

 2,73

18.11.

 10,95

 10,26

 -15,47  

 12,29  

A1J4QK

BGF CHINA BOND FD.D2 CNY

CNY

 107,99

18.11.

 6,20

 7,34

 4,05  

 12,29  

A12BFH

CANDRIAM INDEX ARBITRAGE RS

EUR

 1,136,52

15.11.

 4,07

 4,32

 6,75  

 12,29  

551671

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND PREFERRED ACCUMULATION CLASS

USD

 14,297,93

15.11.

 4,55

 5,26

 11,59  

 12,29  

A12DJR

MOST DIVERSIFIED PORTFOLIO SICAV - TOBAM ANTI-BENCHMARK WORLD EQUITY FUND B1 EUR

EUR

 153,88

15.11.

 15,44

 18,56

 -0,25  

 12,29  

68867

RAIFFEISEN ENERGIE AKTIEN T

EUR

 138,99

18.11.

 -4,32

 -0,51

 15,80  

 12,29  

A0MYEJ

HARTZ REGEHR VERMÖGENS-FONDS A

EUR

 863,20

15.11.

 6,97

 10,57

 -1,26  

 12,28  

926032

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FUND X (ACC) - EUR

EUR

 123,85

18.11.

 6,96

 5,79

 -7,53  

 12,28  

A1JKN3

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND I USD

USD

 14,26

18.11.

 6,02

 9,69

 9,52  

 12,28  

68868

RAIFFEISEN ENERGIE AKTIEN VTA

EUR

 140,78

18.11.

 -4,32

 -0,51

 15,80  

 12,28  

A0LBJC

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS A

EUR

 99,58

18.11.

 8,84

 13,53

 7,42  

 12,28  

LYX0T3

AMUNDI FED FDS. US DOLLAR CASH UE ACC

USD

 118,00

18.11.

 4,68

 5,33

 11,81  

 12,27  

A2DMYJ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - DYNAMIC MULTI-ASSET FUND E CLASS USD (HEDGED) ACCUMULATION

USD

 12,35

18.11.

 6,01

 11,46

 -8,04  

 12,27  

A1JWAM

FIDELITY FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD FUND E-ACC-EURO

EUR

 18,48

18.11.

 12,55

 16,45

 7,88  

 12,27  

HSBC11

HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - CROSS ASSET TREND FUND S1CHGBP

GBP

 9,79

15.11.

 1,68

 -0,09

 8,55  

 12,27  

61971

ALLIANZ INVEST AKTIEN AUSTRIA PLUS A EUR

EUR

 112,50

18.11.

 0,99

 5,26

 -9,53  

 12,27  

260828

AMUNDI TOTAL RETURN - H EUR AD

EUR

 47,31

18.11.

 5,81

 10,24

 0,72  

 12,27  

A2N82U

TBF GLOBAL INCOME GI

EUR

 100,88

15.11.

 5,76

 11,27

 9,84  

 12,26  

A1KCXF

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - BC - EUR

EUR

 16,28

18.11.

 7,33

 12,15

 6,11  

 12,26