A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 159,44

15.1.

 2,70

 13,24

 31,11  

 24,95  

A2PXN5

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS

GBP

 42,62

15.1.

 2,70

 6,10

 39,24  

 34,14  

A2QBF6

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - TECH FOR TOMORROW CR EUR

EUR

 190,27

14.1.

 2,70

 19,90

 70,62  

 60,82  

A1XCRY

TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND - N (QDIS) EUR-H1

EUR

 6,40

15.1.

 2,70

 25,07

 31,39  

 8,88  

A40Q1R

LO FUNDS - GLOBAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR), PA

EUR

 10,61

15.1.

 2,70

 -

 -  

 -  

A40Q1S

LO FUNDS - GLOBAL SYSTEMS CHANGE, SYST. NAV HDG, (EUR), PD

EUR

 10,61

15.1.

 2,70

 -

 -  

 -  

A0JMB6

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE A

EUR

 268,69

15.1.

 2,70

 -1,28

 38,00  

 36,64  

WK027S

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION C EUR

EUR

 182,69

14.1.

 2,70

 5,56

 32,68  

 59,79  

979753

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I - EUR

EUR

 1,697,90

16.1.

 2,70

 0,03

 -2,90  

 -23,92  

A3CPH2

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B USD INC

USD

 11,92

16.1.

 2,70

 11,21

 35,16  

 -  

A3CNMD

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE RESPONSIBLE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B USD ACC

USD

 12,95

16.1.

 2,70

 11,21

 35,16  

 -  

A1CVEJ

BSF DYNAMIC DIVERSIFIED GROWTH FUND CLASS X2 EUR

EUR

 182,71

15.1.

 2,70

 15,17

 27,22  

 21,78  

A3DDV5

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SELECT - M2 EUR

EUR

 1,514,60

15.1.

 2,70

 4,98

 50,75  

 -  

A2ATB6

ALLIANZ NEBENWERTE DEUTSCHLAND - I20 - EUR

EUR

 867,55

16.1.

 2,70

 0,31

 -2,07  

 -22,89  

A2PK75

MAN ALPHA SELECT ALTERNATIVE IN H USD

USD

 146,18

15.1.

 2,70

 6,73

 18,50  

 35,13  

A1J4SW

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 73,10

15.1.

 2,70

 4,13

 58,36  

 97,30  

A3CM6A

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND SR2 EUR

EUR

 15,23

16.1.

 2,70

 18,15

 -  

 -  

A0M7GS

RUSSELL INVESTMENTS WORLD EQUITY FUND SH-B

GBP

 435,97

15.1.

 2,70

 19,94

 59,21  

 70,53  

A2H8XD

METZLER GLOBAL EQUITIES X

EUR

 269,29

15.1.

 2,70

 9,22

 58,45  

 81,10  

A2JE1W

STRUCTURED INVESTMENTS SICAV - GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TOTAL RETURN PORTFOLIO CLASS R2 (USD)

USD

 16,76

15.1.

 2,70

 16,72

 18,32  

 -