A2H8FD

SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY C ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 207,57

12.1.

 2,40

 20,79

 94,68  

 56,96  

A1JWYT

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 281,74

9.1.

 2,40

 15,70

 36,72  

 49,46  

A1JAXB

FRANKLIN TECHNOLOGY FUND - I (ACC) USD

USD

 92,51

12.1.

 2,40

 24,79

 129,50  

 65,40  

A0RDXL

NORDEA 1 - GLOBAL PORTFOLIO FUND - BP - EUR

EUR

 50,83

12.1.

 2,40

 1,10

 43,39  

 57,36  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,416,43

12.1.

 2,40

 9,30

 19,31  

 13,81  

DWS3HJ

DWS INVEST ESG REAL ASSETS LC

EUR

 109,16

12.1.

 2,40

 7,72

 10,37  

 -  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 55,01

13.1.

 2,40

 15,32

 111,25  

 57,98  

A111A5

SWISS LIFE FUNDS (LUX) EQUITY USA (USD) R - CAP

USD

 341,17

12.1.

 2,40

 19,09

 66,20  

 73,50  

A2ACSU

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE W1 USD

USD

 29,00

12.1.

 2,40

 46,24

 65,62  

 -  

A2PWKL

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND INSTITUTIONAL EUR

EUR

 21,75

12.1.

 2,40

 -6,05

 44,14  

 -  

A1XEUD

COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR I ACC

EUR

 37,53

12.1.

 2,40

 4,08

 3,27  

 -19,64  

A141YU

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 636,33

12.1.

 2,40

 7,21

 127,62  

 62,86  

A2HVB

ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 (A)

EUR

 108,33

13.1.

 2,40

 13,45

 12,31  

 4,66  

A3DV3N

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US VALUE FUND IH (GBP)

EUR

 25,59

12.1.

 2,40

 14,50

 24,04  

 -  

A1W67P

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 267,00

12.1.

 2,40

 26,53

 37,50  

 21,00  

A14X65

CT (LUX) UK EQUITIES ZE EUR

EUR

 12,22

12.1.

 2,40

 10,46

 29,59  

 38,36  

A2ADBZ

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 524,88

12.1.

 2,40

 3,78

 56,96  

 80,93  

A1W6TU

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND C (PERF) (DIST) - EUR

EUR

 221,40

12.1.

 2,40

 26,53

 37,50  

 20,96  

A118YN

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX FUND - USD ACC

USD

 207,06

12.1.

 2,40

 38,55

 55,87  

 61,49  

A2QMZH

MAN PAN-EUROPEAN EQUITY GROWTH D C USD

USD

 196,26

12.1.

 2,40

 11,73

 -  

 -