A14S6Q

STATE STREET EUROPE ESG SCREENED ENHANCED EQUITY FUND P

EUR

 15,74

18.11.

 8,68

 14,49

 13,59  

 38,86  

A2JCCN

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 (ACC) - USD

USD

 136,11

18.11.

 9,12

 14,49

 10,32  

 23,33  

A1CZES

MIRAE ASSET ESG EMERGING ASIA EX CHINA EQUITY FUND A CAPITALISATION EUR

EUR

 19,67

18.11.

 7,72

 14,49

 -8,55  

 25,93  

A1W95F

PIMCO CAPITAL SEC.FD.M RET.USD

USD

 9,26

18.11.

 8,94

 14,49

 3,66  

 15,85  

A3EEA4

INVESCO UK EQUITY FUND S ACCUMULATION- SGD

SGD

 11,06

18.11.

 11,27

 14,49

 -  

 -  

A2JCX3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND I2 (DIST) - USD

USD

 99,47

18.11.

 9,12

 14,49

 10,33  

 23,35  

A0RK9

GLOBAL BALANCED PORTFOLIO EUR

EUR

 156,51

18.11.

 10,56

 14,49

 4,34  

 13,14  

935592

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND B2 USD

USD

 41,40

18.11.

 4,33

 14,49

 3,73  

 40,24  

A2PCX1

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.A USD

USD

 31,38

18.11.

 9,02

 14,49

 2,21  

 10,89  

553477

DPAM B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUSTAINABLE - KLASSE B

EUR

 297,63

15.11.

 5,99

 14,49

 -12,44  

 18,76  

A0Q2Y3

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-A

CHF

 138,90

15.11.

 9,63

 14,49

 -6,73  

 14,86  

A2DM67

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.Y ACC EUR

EUR

 13,59

18.11.

 14,39

 14,49

 -9,40  

 11,76  

A2H52N

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.X2 USD

USD

 12,80

18.11.

 18,08

 14,49

 -21,66  

 23,79  

A0F6WH

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND KLASSE C (ACC) EUR

EUR

 28,05

18.11.

 9,36

 14,49

 17,56  

 24,83  

A1H6BA

WELLINGTON ASIAN OPPORT.FD.S USD

USD

 23,88

18.11.

 10,86

 14,49

 -12,87  

 19,62  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQU.IN.F.E5G USD

USD

 15,38

18.11.

 8,32

 14,49

 6,26  

 32,96  

A1W7TU

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN L1CEUR

EUR

 13,51

18.11.

 10,66

 14,49

 5,45  

 9,34  

A2JH54

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD.A SGD H

SGD

 1,11

18.11.

 11,25

 14,49

 21,19  

 -  

A3CWTU

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD A DIS SGD H

SGD

 89,32

18.11.

 8,12

 14,49

 -0,15  

 -  

A0Q2Y4

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-B

CHF

 147,06

15.11.

 9,62

 14,49

 -7,12  

 14,39