A0JK6R

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) BD EUR

EUR

 19,17

15.1.

 6,27

 12,82

 28,71  

 16,46  

A1JCRF

JPMORGAN FUNDS - US GROWTH FUND C (DIST) - USD

USD

 873,28

16.1.

 -0,71

 12,82

 98,56  

 78,35  

A2DHUQ

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND M EUR

EUR

 112,98

16.1.

 1,59

 12,82

 -  

 -  

80241

EUROPLUS 50 A

EUR

 92,04

16.1.

 3,13

 12,82

 25,49  

 36,83  

A1W66F

ETHNA-AKTIV SIA USD-T

USD

 789,91

16.1.

 2,03

 12,82

 33,30  

 34,87  

972004

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY B - CHF

CHF

 1,335,36

15.1.

 5,41

 12,82

 9,89  

 11,72  

A0RPSP

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS B USD - ACCUMULATING

USD

 550,06

15.1.

 1,09

 12,82

 -0,48  

 -13,89  

972003

GAM MULTISTOCK - SWISS SMALL & MID CAP EQUITY A - CHF

CHF

 1,002,06

15.1.

 5,41

 12,82

 9,89  

 11,72  

A40GY3

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD L ACCUMULATION

USD

 118,69

15.1.

 -0,62

 12,82

 -  

 -  

A40GY4

PGIM JENNISON U.S. GROWTH FUND USD L DISTRIBUTION (M)

USD

 118,65

15.1.

 -0,62

 12,82

 -  

 -  

657740

AXA WF EUROPE SMALL CAP F CAPITALISATION EUR

EUR

 223,49

15.1.

 4,65

 12,82

 12,39  

 -0,54  

A2DWAC

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SELECT FACTOR MIX UCITS ETF, KLASSE HEUR ACC

EUR

 29,07

15.1.

 3,54

 12,82

 46,02  

 50,84  

657739

AXA WF EUROPE SMALL CAP F DISTRIBUTION EUR

EUR

 195,25

15.1.

 4,65

 12,82

 12,39  

 -0,54  

A0J317

JUPITER EUROPEAN SELECT, CLASS L EUR ACC

EUR

 53,96

16.1.

 4,45

 12,82

 25,90  

 28,51  

A2N6KP

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y EUR DIST

EUR

 13,83

15.1.

 3,31

 12,82

 36,15  

 41,72  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A6 USD

USD

 8,32

16.1.

 1,34

 12,82

 33,95  

 24,10  

A2QH9G

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - USD N ACC

USD

 164,98

15.1.

 2,75

 12,81

 48,30  

 25,04  

A2QGSN

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B CHF ACC

CHF

 9,28

16.1.

 7,08

 12,81

 -  

 -  

A4151H

ROBECO QI GLOBAL DEVELOPED ACTIVE EQUITIES Z EUR

EUR

 113,40

15.1.

 3,40

 12,81

 -  

 -  

A2DMAR

ALLIANZ GLOBAL HIGH YIELD - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 134,438,20

16.1.

 0,43

 12,81

 28,47  

 18,81