A2N4RB

LAZARD ALPHA EURO T

EUR

 456,18

15.1.

 2,51

 16,16

 -  

 -  

A12DEC

LAZARD ALPHA EURO IC

EUR

 588,48

15.1.

 2,51

 16,16

 -  

 -  

A3CQ61

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZGD USD

USD

 12,78

15.1.

 2,51

 19,33

 51,27  

 -  

A0LCMQ

SPARINVEST SICAV - EUROPEAN VALUE EUR R

EUR

 235,50

15.1.

 2,51

 23,89

 46,48  

 74,66  

A1H7SF

GAM STAR DISRUPTIVE GROWTH INSTITUTIONAL ACC - EUR

EUR

 60,31

14.1.

 2,51

 3,59

 60,74  

 22,31  

A1T64K

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND Q

USD

 32,66

15.1.

 2,51

 9,82

 30,17  

 53,62  

A2PHLL

ISHARES UK INDEX FUND (IE) FLEX HEDGED ACCU EUR

EUR

 16,31

14.1.

 2,51

 26,15

 37,63  

 73,44  

A2ATZN

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - AE

EUR

 304,18

15.1.

 2,51

 6,89

 73,76  

 91,54  

A1JHT2

NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - BI - EUR

EUR

 94,20

15.1.

 2,51

 7,64

 -5,15  

 2,11  

A2PJCS

NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND - AI - EUR

EUR

 83,08

15.1.

 2,51

 7,62

 -5,16  

 2,14  

A0ZZB

VKB VORSORGE PLUS - I(A)

EUR

 107,00

15.1.

 2,51

 5,36

 15,68  

 15,00  

A40ZP7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND C (EUR) ACCUMULATING

EUR

 10,21

15.1.

 2,51

 2,10

 -  

 -  

A2QH9G

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY CONVICTION FUND - USD N ACC

USD

 164,59

14.1.

 2,51

 14,32

 47,95  

 23,54  

A1XFU1

SEILERN EUROPA EUR U I

EUR

 200,94

15.1.

 2,51

 -4,68

 17,02  

 23,23  

A2N9ZR

ACATIS FAIR VALUE MODULOR VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS NR.1 - ANTEILKLASSE V

EUR

 155,22

14.1.

 2,51

 2,00

 1,56  

 0,15  

A2PDAZ

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - U USD

USD

 169,54

14.1.

 2,51

 23,78

 79,05  

 80,84  

A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,58

14.1.

 2,51

 19,81

 23,94  

 13,58  

666311

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - P CAP EUR

EUR

 1,053,29

15.1.

 2,51

 24,02

 44,76  

 79,32  

A2DQ0M

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - CT - EUR

EUR

 299,92

15.1.

 2,51

 5,20

 75,83  

 14,21  

666312

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - P DIS EUR

EUR

 1,839,27

15.1.

 2,51

 24,02

 44,77  

 79,33