A1JKN7

BRANDES EMERGING MARKETS VALUE FUND A EUR

EUR

 14,12

18.11.

 9,46

 12,15

 14,05  

 11,44  

A1JAMN

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY ICEUR

EUR

 14,27

18.11.

 9,46

 11,19

 -20,26  

 -11,38  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 126,86

15.11.

 9,46

 10,83

 10,06  

 -  

A1CYMC

PICTET - SMARTCITY - P USD

USD

 243,54

18.11.

 9,46

 21,39

 -10,18  

 14,74  

A2PYHL

BNY MELLON MOBILITY INNOVAT.G EUR

EUR

 1,48

15.11.

 9,46

 16,87

 -15,82  

 -  

A2P539

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION IDM HKD

HKD

 949,03

15.11.

 9,46

 14,74

 8,96  

 -  

A1JT3A

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUNDB EURO

EUR

 2,99

18.11.

 9,45

 14,01

 -8,96  

 42,63  

A2DVAD

INVESCO INDIA BOND C ACC EUR

EUR

 11,96

18.11.

 9,45

 9,19

 7,95  

 16,24  

A2DU7Z

T.ROWE P.F.S.GL.ALLOCAT.EXT.F.A(USD)

USD

 14,82

18.11.

 9,45

 14,26

 2,92  

 29,55  

A2H8LJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 166,04

15.11.

 9,45

 11,34

 -10,27  

 20,49  

933396

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY A ACCUMULATION JPY

JPY

 1,786,47

18.11.

 9,45

 10,15

 20,71  

 47,75  

A2P4HQ

LGT(LUX) I CAT BOND FUND C2 EUR

EUR

 117,55

31.10.

 9,45

 10,57

 -  

 -  

A3CP8G

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AA ZAR H

ZAR

 51,61

18.11.

 9,45

 15,46

 14,12  

 -  

A2MJN

AMUNDI MEGA TRENDS - VA USD

USD

 22,70

18.11.

 9,45

 17,62

 -5,14  

 -  

A3CZA3

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AI USD

USD

 88,77

15.11.

 9,45

 13,22

 0,78  

 -  

A1W02G

MFS MERIDIAN-BLEND.RE.EUR.EQ.FD.W1 EUR

EUR

 23,63

18.11.

 9,45

 15,21

 16,06  

 43,91  

A2PT5A

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - ZX EUR

EUR

 150,24

15.11.

 9,45

 14,31

 4,78  

 18,05  

A3CP07

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 11,83

18.11.

 9,45

 13,38

 -  

 -  

632997

BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD

USD

 23,40

18.11.

 9,45

 7,98

 55,07  

 61,49  

MG0070

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.L H

GBP

 8,51

18.11.

 9,45

 14,59

 -  

 -