A2H8LJ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I2 EUR - ACCUMULATING

EUR

 166,04

15.11.

 9,45

 11,34

 -10,27  

 20,49  

933396

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY A ACCUMULATION JPY

JPY

 1,786,47

18.11.

 9,45

 10,15

 20,71  

 47,75  

DWS08X

BETHMANN NACHHALTIGKEIT AUSGEWOGEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 184,15

15.11.

 9,45

 13,78

 -1,57  

 23,55  

A2P4HQ

LGT(LUX) I CAT BOND FUND C2 EUR

EUR

 117,55

31.10.

 9,45

 10,57

 -  

 -  

A3CP8G

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.AA ZAR H

ZAR

 51,61

18.11.

 9,45

 15,46

 14,12  

 -  

A2MJN

AMUNDI MEGA TRENDS - VA USD

USD

 22,70

18.11.

 9,45

 17,62

 -5,14  

 -  

A3CZA3

VONTOBEL FUND II - FIXED MATURITY EMERGING MARKETS BOND 2026 AI USD

USD

 88,77

15.11.

 9,45

 13,22

 0,78  

 -  

A1W02G

MFS MERIDIAN-BLEND.RE.EUR.EQ.FD.W1 EUR

EUR

 23,63

18.11.

 9,45

 15,21

 16,06  

 43,91  

A2PT5A

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - ZX EUR

EUR

 150,24

15.11.

 9,45

 14,31

 4,78  

 18,05  

A3CP07

AB FCP I ASIA EX-JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 11,83

18.11.

 9,45

 13,38

 -  

 -  

632997

BGF WORLD ENERGY FUND E2 USD

USD

 23,40

18.11.

 9,45

 7,98

 55,07  

 61,49  

MG0070

M&G(LUX)SUSTAINABLE GL.HY BOND FD.L H

GBP

 8,51

18.11.

 9,45

 14,59

 -  

 -  

A1JYBT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH C ACCUMULATION EUR

EUR

 179,91

18.11.

 9,45

 13,79

 0,08  

 15,00  

A0Q567

BGF WORLD ENERGY FUND HEDGED I2 EUR

EUR

 7,53

18.11.

 9,45

 7,88

 51,20  

 56,55  

A140LW

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (P)

EUR

 62,79

14.11.

 9,45

 13,69

 8,13  

 31,03  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,261,48

15.11.

 9,45

 15,62

 6,48  

 57,83  

A3C8YC

ROBECO GLOBAL SDG ENGAGEMENT EQUITIES YEH CHF

CHF

 98,75

18.11.

 9,45

 14,81

 1,13  

 -  

A1KCDX

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (CHF)

CHF

 128,16

18.11.

 9,44

 12,04

 1,01  

 10,36  

A2AP9Z

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR

EUR

 87,83

18.11.

 9,44

 14,42

 4,37  

 15,67  

A2AP9Y

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.B ACC EUR

EUR

 163,70

18.11.

 9,44

 14,42

 4,38  

 14,43