A2DPCJ

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPEAN SILVER STARS FUND X EUR

EUR

 1,798,77

6.11.

 2,67

 2,07

 4,61  

 30,52  

A0RMTY

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A EUR

EUR

 2,354,13

6.11.

 21,36

 15,59

 24,82  

 -37,44  

A0RMTX

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND A USD

USD

 2,988,60

6.11.

 24,15

 18,58

 33,63  

 -31,03  

A0X9H3

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND AD H GBP

GBP

 2,511,39

6.11.

 21,36

 15,82

 28,34  

 -35,20  

A14WJS

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B H EUR

EUR

 1,052,11

6.11.

 21,92

 16,22

 27,28  

 -35,68  

A113LM

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B USD

USD

 1,207,29

6.11.

 24,68

 19,18

 35,66  

 -29,21  

A2PA80

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A CHF

CHF

 1,235,23

6.11.

 3,32

 1,75

 11,94  

 4,36  

A2PA81

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A EUR

EUR

 1,330,55

6.11.

 5,29

 4,11

 19,85  

 12,23  

A2PA8Z

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A USD

USD

 1,530,45

6.11.

 7,50

 6,57

 28,09  

 23,25  

A2PBUC

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B CHF

CHF

 1,252,58

6.11.

 3,79

 2,33

 13,72  

 6,92  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,374,85

6.11.

 5,71

 4,60

 21,57  

 14,80  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,578,34

6.11.

 7,95

 7,10

 30,01  

 26,17  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,152,15

6.11.

 5,95

 4,89

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,676,84

6.11.

 8,18

 7,37

 30,92  

 30,03  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 189,40

7.11.

 13,99

 13,65

 31,91  

 29,07  

A1C2XE

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 113,17

6.11.

 53,04

 38,98

 74,83  

 130,91  

A0J3UF

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 63,34

6.11.

 52,70

 38,39

 70,45  

 120,54  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 246,66

6.11.

 96,71

 80,43

 185,19  

 115,10  

A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 248,37

6.11.

 95,27

 79,22

 177,85  

 105,45  

A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S)

EUR

 24,468,20

6.11.

 97,36

 80,99

 186,24  

 119,24