A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,183,78

9.1.

 2,08

 9,14

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,100,74

9.1.

 2,14

 -

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,729,23

9.1.

 2,12

 11,81

 29,62  

 27,65  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 204,34

12.1.

 2,09

 22,58

 37,64  

 24,40  

A1C2XE

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 145,99

9.1.

 3,08

 82,08

 127,54  

 174,93  

A0J3UF

EARTH EXPLORATION FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 81,62

9.1.

 3,06

 81,46

 122,03  

 162,61  

A1CUGZ

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 349,54

9.1.

 4,16

 150,67

 249,09  

 218,75  

A0Q2SD

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 351,75

9.1.

 4,07

 148,62

 240,45  

 202,22  

A2P9Q4

EARTH GOLD FUND UI - ANTEILKLASSE (EUR S)

EUR

 34,663,28

9.1.

 4,22

 151,52

 247,44  

 221,61  

A2PMW3

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR I)

EUR

 327,77

9.1.

 5,74

 124,25

 138,67  

 116,34  

A2PMW2

EARTH STRATEGIC RESOURCES FUND - ANTEILKLASSE (EUR R)

EUR

 308,93

9.1.

 5,72

 122,56

 132,37  

 106,32  

A2N5WC

EAST CAPITAL CHINA A EUR

EUR

 145,98

12.1.

 4,42

 24,56

 7,69  

 -15,83  

A2PEZ0

EAST CAPITAL CHINA A USD

USD

 2,290,39

12.1.

 3,64

 42,57

 16,86  

 -18,47  

A2N5WD

EAST CAPITAL CHINA P EUR

EUR

 155,64

12.1.

 4,45

 25,82

 10,93  

 -11,56  

A40DGR

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A CZK

CZK

 144,67

12.1.

 5,25

 21,42

 44,35  

 15,11  

A2PQPY

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE A USD

USD

 188,43

12.1.

 4,29

 44,08

 54,98  

 19,29  

A40DGS

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE C SEK

SEK

 136,65

12.1.

 3,80

 17,67

 37,44  

 -  

A1W2NT

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P EUR

EUR

 383,16

12.1.

 5,11

 26,97

 45,48  

 28,55  

A2PQPZ

EAST CAPITAL GLOBAL EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P USD

USD

 195,52

12.1.

 4,34

 47,27

 60,02  

 25,39  

A14MAQ

EAST CAPITAL GLOBAL FRONTIER MARKETS A EUR

EUR

 229,86

12.1.

 4,23

 14,86

 70,40  

 79,93