A0J3YG

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND D (ACC)

USD

 11,637,62

18.11.

 4,49

 5,15

 11,13  

 11,70  

A1JDAC

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP INCOME R UNITS

GBP

 70,57

18.11.

 5,32

 7,66

 6,42  

 11,69  

A2AD21

GS E.M.EQ.PF.OC EUR

EUR

 18,34

18.11.

 14,63

 15,27

 -17,54  

 11,69  

A2N83L

INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.B SDIS USD

USD

 9,25

19.11.

 5,53

 10,42

 2,63  

 11,69  

A14UB8

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV DYNAMIC GLOBAL BOND FUND A

USD

 11,37

18.11.

 4,41

 4,50

 2,34  

 11,69  

A1T68D

AMUNDI F.NET ZERO AMB.MULTI-AS.A EUR

EUR

 112,84

18.11.

 7,89

 13,62

 -3,37  

 11,69  

A2PCL5

AMUNDI FDS.STRATEGIC BD.R2 EUR

EUR

 64,03

18.11.

 9,57

 15,12

 5,28  

 11,69  

A2JM9X

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD BE2

EUR

 90,15

18.11.

 6,34

 11,27

 3,77  

 11,69  

A0NGAV

GS USD TREASURY LIQUID RES.FD.PREF.USD

USD

 11,763,41

15.11.

 4,47

 5,17

 11,15  

 11,68  

A14MJ6

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BALANCED - A EUR

EUR

 89,66

18.11.

 8,49

 13,83

 -3,55  

 11,68  

849100

UNIFONDS

EUR

 59,96

18.11.

 10,28

 15,66

 -11,79  

 11,68  

785158

RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND C EURO

EUR

 263,97

18.11.

 12,20

 14,92

 -6,88  

 11,68  

A1JDQN

AB SICAV I SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 21,80

18.11.

 5,06

 8,89

 3,66  

 11,68  

A1183P

FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 139,15

18.11.

 6,35

 11,29

 3,77  

 11,68  

A2APYH

NEUBERGER BERMAN CORP.HYB.BD.F.A USD H

USD

 13,39

18.11.

 9,13

 13,28

 4,36  

 11,68  

A2JBJJ

SCHRODER GAIA WELL.PAGOSA A ACC EUR H

EUR

 107,91

18.11.

 5,61

 6,02

 3,30  

 11,67  

A1J8V2

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD C ACCUMULATING

USD

 14,16

18.11.

 6,63

 11,23

 2,98  

 11,67  

A1T68C

AMUNDI F.NET ZERO AMB.MULTI-AS.A EUR

EUR

 122,28

18.11.

 7,89

 13,61

 -3,38  

 11,67  

A1JR58

RUSSELL INVESTMENTS MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FUND B

EUR

 13,97

18.11.

 8,04

 12,75

 -1,69  

 11,67  

A0MSUE

DB PWM II-GIS ASIA EX JAPAN PF.A

USD

 165,25

19.11.

 17,88

 19,15

 -10,91  

 11,67