A2PTMJ

DPAM B EQUITIES EUROLAND F USD H

USD

 425,18

15.11.

 9,37

 15,73

 13,64  

 -  

FID001

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.A DIS GBP

GBP

 4,40

18.11.

 9,37

 8,42

 -12,31  

 4,88  

A2PPA2

EDR SICAV FIN.BONDS J GBP H

GBP

 102,94

15.11.

 9,37

 14,25

 8,62  

 16,91  

A2PB5J

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D GBP

GBP

 208,42

18.11.

 9,37

 21,43

 3,81  

 78,59  

WEL070

WELLINGTON NEXT GENERATION GLOBAL EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 10,72

18.11.

 9,37

 13,84

 1,61  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DB USD

USD

 1,254,92

15.11.

 9,37

 16,02

 11,21  

 25,61  

A14UBQ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION

EUR

 388,26

15.11.

 9,37

 18,53

 9,11  

 67,28  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DA USD

USD

 944,83

15.11.

 9,37

 16,02

 11,21  

 -  

A1J8S6

BNY MELLON GL.EM O.FD.B EUR INC

EUR

 1,46

18.11.

 9,37

 11,98

 -15,13  

 37,91  

73920

ALLIANZ INVEST ESG KLASSISCH A EUR

EUR

 14,25

18.11.

 9,37

 14,64

 -4,46  

 15,06  

A2QL48

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME SUSTAINABLE FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 114,21

18.11.

 9,37

 15,74

 6,49  

 -  

A0NG0Z

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD C

USD

 3,36

15.11.

 9,37

 16,54

 8,09  

 53,64  

A2DKNT

AXA IM WAVE CAT BONDS FD.A C.EUR H

EUR

 1,236,03

8.11.

 9,36

 10,38

 19,78  

 25,85  

A2N8G8

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD U DIS USD

USD

 19,33

18.11.

 9,36

 15,94

 1,94  

 23,52  

A2PDDU

AMUNDI FDS.EM.WORLD EQUITY I2 EUR

EUR

 1,296,11

18.11.

 9,36

 11,95

 -4,43  

 20,01  

A1W6E5

SMART-INVEST - GLOBAL EQUITY - I

EUR

 1,536,60

18.11.

 9,36

 13,96

 9,60  

 35,66  

A0M7LV

DB PWM II ACT.ASS.ALL.ESG PF.C.(EUR)A

EUR

 1,632,57

19.11.

 9,36

 13,50

 4,25  

 20,53  

A2DT6H

SWISSCANTO(LU)BD.FD.RESP.GL.CONV.NT USD

USD

 140,98

18.11.

 9,36

 13,67

 -2,07  

 27,30  

593165

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 41,75

15.11.

 9,36

 15,65

 6,11  

 59,66  

A3C7U8

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY QUANT EUROPE, C - CAPITALISATION

EUR

 3,714,17

15.11.

 9,36

 16,94

 -  

 -