A3DP3Y

ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - PT - USD

USD

 124,48

19.11.

 9,38

 17,49

 -  

 -  

A2PDVS

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY AT EUR

EUR

 95,55

19.11.

 9,38

 2,63

 -45,33  

 -17,85  

A2P42L

UBAM - GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION RC USD

USD

 228,58

15.11.

 9,37

 14,47

 20,13  

 -  

A2JK7N

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 152,39

18.11.

 9,37

 14,64

 15,06  

 47,74  

A2JAUN

DNB FUND - NORDIC HIGH YIELD RETAIL A (N) (NOK)

NOK

 11,98

15.11.

 9,37

 9,93

 13,43  

 19,78  

A14VUB

ALLIANZ ORIENTAL INCOME - RT - EUR

EUR

 243,31

19.11.

 9,37

 15,42

 -0,56  

 69,71  

A1J3AE

TRESIDES DIVIDEND & GROWTH AMI A (A)

EUR

 157,54

18.11.

 9,37

 14,87

 17,14  

 39,70  

798091

BNY MELLON ASIAN OPPORTUNITIES FUND USD C

USD

 5,62

18.11.

 9,37

 12,58

 -18,58  

 32,93  

A2JDLF

JUPITER FINANC.CONTINGENT CAP.FD.I EUR H

EUR

 14,43

18.11.

 9,37

 14,36

 10,60  

 24,33  

A1J72D

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE A SEK ACC H

SEK

 181,04

18.11.

 9,37

 20,23

 -10,28  

 14,89  

A1KACW

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - NOK

NOK

 1,739,92

18.11.

 9,37

 10,88

 14,04  

 84,10  

A2JLCC

INVESCO ASEAN EQ.FD.C USD

USD

 121,46

18.11.

 9,37

 13,70

 13,48  

 8,95  

FID001

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.A DIS GBP

GBP

 4,40

18.11.

 9,37

 8,42

 -12,31  

 4,88  

A2PPA2

EDR SICAV FIN.BONDS J GBP H

GBP

 102,94

15.11.

 9,37

 14,25

 8,62  

 16,91  

A2PB5J

BAKERSTEEL GL.FD.S.-ELECTRUM FD.D GBP

GBP

 208,42

18.11.

 9,37

 21,43

 3,81  

 78,59  

WEL070

WELLINGTON NEXT GENERATION GLOBAL EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 10,72

18.11.

 9,37

 13,84

 1,61  

 -  

A2PR3N

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DB USD

USD

 1,254,92

15.11.

 9,37

 16,02

 11,21  

 25,61  

A14UBQ

BNP PARIBAS FUNDS AQUA I CAPITALISATION

EUR

 388,26

15.11.

 9,37

 18,53

 9,11  

 67,28  

A2PR3P

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND DA USD

USD

 944,83

15.11.

 9,37

 16,02

 11,21  

 -  

A1J8S6

BNY MELLON GL.EM O.FD.B EUR INC

EUR

 1,46

18.11.

 9,37

 11,98

 -15,13  

 37,91