A3E2ZF

DC VALUE GLOBAL BALANCED (SIA)

EUR

 1,005,47

15.11.

 -

 -

 -  

 -  

A0Q5G9

DC VALUE GLOBAL DYNAMIC EUR

EUR

 3,884,91

18.11.

 7,33

 9,53

 9,65  

 52,16  

A3CNEH

DC VALUE GLOBAL EQUITY IT

EUR

 1,177,43

15.11.

 8,94

 11,84

 -  

 -  

A2DJU6

DC VALUE GLOBAL EQUITY PT

EUR

 192,56

15.11.

 8,14

 10,91

 15,73  

 65,02  

A40NV6

DCP - HYBRID INCOME - R ACC - CHF

CHF

 99,97

18.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40E5L

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - EUR

EUR

 102,31

18.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40NV7

DCP - HYBRID INCOME - R ACC HEDGED - USD

USD

 100,19

18.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2QSH3

DCP-HYBRID INCOME FD.I

CHF

 99,82

18.11.

 6,95

 9,59

 -0,73  

 -  

A2QSH4

DCP-HYBRID INCOME FD.I H

EUR

 96,62

18.11.

 9,13

 12,18

 3,01  

 -  

A3DTDX

DCP-HYBRID INCOME FD.I H

EUR

 114,86

18.11.

 9,11

 12,16

 -  

 -  

A2DS25

DCP-HYBRID INCOME FD.IS

CHF

 104,37

18.11.

 6,82

 9,49

 -0,27  

 4,41  

A2PVCE

DCP-HYBRID INCOME FD.IS

EUR

 97,09

18.11.

 9,06

 12,15

 3,52  

 6,83  

A2QCRP

DCP-HYBRID INCOME FD.IS H

USD

 115,92

18.11.

 9,94

 13,58

 9,77  

 -  

A2ACZ1

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE A

CHF

 2,185,31

15.11.

 12,07

 16,53

 -1,29  

 57,10  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,416,30

15.11.

 10,53

 19,63

 10,73  

 83,04  

A2PLHX

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE I

CHF

 1,892,63

15.11.

 12,36

 16,88

 -0,40  

 59,47  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,463,72

15.11.

 10,82

 20,00

 11,74  

 -  

A2P4ZV

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE K

USD

 1,621,46

15.11.

 6,14

 16,85

 3,33  

 -  

A2DF4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE S

CHF

 2,143,89

15.11.

 12,66

 17,23

 0,50  

 -  

A2DF4L

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE T

EUR

 2,502,01

15.11.

 11,11

 20,36

 12,75  

 -