A0DQX0

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 26,81

18.11.

 9,03

 14,28

 20,55  

 33,32  

LYX90C

AMUNDI MARATHON EM.MKT.BD.FD.SSI USD

USD

 94,10

15.11.

 6,22

 14,28

 -3,21  

 -  

A0HGU9

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND HEDGED A2 GBP

GBP

 38,42

18.11.

 8,59

 14,28

 -2,01  

 26,51  

A1CXWG

F.INC.FD.Z USD

USD

 9,34

18.11.

 8,47

 14,28

 11,24  

 -  

A2JKL3

VONTOBEL EUROPEAN EQ.N EUR

EUR

 144,72

18.11.

 8,19

 14,28

 -1,68  

 29,78  

A2H9SH

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IB ACC EUR

EUR

 188,80

18.11.

 9,86

 14,28

 1,38  

 17,49  

A1H668

ALLIANZ EMERGING ASIA EQUITY - AT - HKD

HKD

 15,61

19.11.

 11,15

 14,28

 -21,49  

 15,10  

A14QXH

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND ICHUSD

USD

 15,43

18.11.

 9,70

 14,28

 10,88  

 19,71  

A2JKL4

VONTOBEL EUROPEAN EQ.AN EUR

EUR

 139,39

18.11.

 8,19

 14,27

 -1,68  

 29,77  

A2JRMJ

WELLINGTON ASIAN OPPORT.FD.N USD

USD

 12,37

18.11.

 10,67

 14,27

 -13,37  

 18,50  

A14Z8V

AGIF-ALLIANZ INCOME AND GROWTH RT EUR H

EUR

 187,90

18.11.

 8,42

 14,27

 -2,96  

 34,97  

A2QD3D

ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY LIVING I USD

USD

 142,99

18.11.

 5,08

 14,27

 -8,32  

 18,47  

A2JKUU

FRANKLIN FTSE ASIA EX CHINA EX J.UE USD

USD

 24,34

18.11.

 7,70

 14,27

 7,27  

 21,34  

A2JM1D

BLACKROCK ADV.EUR.EQ.FD.D ACC EUR

EUR

 163,46

18.11.

 8,31

 14,27

 18,06  

 55,55  

A2JNGK

PRINCIPAL GIF GL.PROP.SEC.F ACC USD

USD

 11,53

18.11.

 3,59

 14,27

 -17,41  

 -  

A0H09S

FIDELITY FD.EM.MKT.DT.FD.Y ACC USD

USD

 22,26

18.11.

 5,35

 14,27

 -14,81  

 -7,94  

A3C0X3

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - I2 CZK HGD

CZK

 12,128,59

15.11.

 8,81

 14,27

 11,32  

 -  

A3DEF9

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET US HIGH YIELD FUND KLASSE P1 US$ DISTRIBUTING (M)

USD

 90,72

18.11.

 8,26

 14,27

 -  

 -  

A3DKZB

LOOMIS SAYLES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND S/A (GBP)

GBP

 104,35

15.11.

 11,18

 14,27

 -  

 -  

A2PYV7

HSBC GIF ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1H EUR

EUR

 4,97

18.11.

 10,43

 14,27

 -24,89  

 -