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A14VJ2 | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - PT - EUR | EUR | 1,589,76 | 20.10. |  | 11,63 | 7,49 | 56,06 | 69,51 |  | A14MUD | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - RT - EUR | EUR | 151,19 | 20.10. |  | 11,54 | 7,39 | 55,59 | 68,70 |  | A0RF5W | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - W - EUR | EUR | 1,367,55 | 20.10. |  | 11,93 | 7,85 | 57,64 | 72,34 |  | A0RF5X | ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - WT - EUR | EUR | 1,964,66 | 20.10. |  | 11,94 | 7,85 | 57,65 | 72,38 |  | A1JFCN | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - IT - EUR | EUR | 4,023,98 | 20.10. |  | 5,07 | 0,79 | 14,30 | 16,33 |  | A1JEFB | ALLIANZ EUROPEAN MICRO CAP - W - EUR | EUR | 3,683,58 | 20.10. |  | 5,07 | 0,79 | 14,29 | 16,22 |  | A1T7AR | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - A (H2-EUR) - EUR | EUR | 50,43 | 17.10. |  | 5,15 | 3,05 | 14,68 | -24,72 |  | A1JPGG | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - HKD | HKD | 5,12 | 17.10. |  | 7,06 | 5,24 | 21,04 | -17,47 |  | A2ASG2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - SGD | SGD | 5,45 | 17.10. |  | 1,76 | 3,68 | 10,45 | -21,76 |  | A1JTZL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM - USD | USD | 5,08 | 17.10. |  | 7,04 | 5,30 | 22,19 | -17,63 |  | A1JXBX | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (CNY H2-CNH) - CNY | CNY | 4,83 | 17.10. |  | 4,84 | 2,56 | 12,48 | - |  | A1JPGJ | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-AUD) - AUD | AUD | 4,86 | 17.10. |  | 6,73 | 4,79 | 18,08 | -21,30 |  | A1JPGM | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-CAD) - CAD | CAD | 4,93 | 17.10. |  | 5,59 | 3,56 | 18,58 | -20,26 |  | A1JPGL | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-EUR) - EUR | EUR | 4,92 | 17.10. |  | 5,25 | 3,11 | 14,84 | -24,73 |  | A1JPGK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-GBP) - GBP | GBP | 4,86 | 17.10. |  | 6,83 | 5,08 | 20,46 | -19,40 |  | A1JY5P | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-NZD) - NZD | NZD | 4,96 | 17.10. |  | 6,26 | 4,40 | 20,25 | - |  | A1JPGH | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AM (H2-SGD) - SGD | SGD | 4,65 | 17.10. |  | 5,10 | 2,96 | 15,63 | -22,21 |  | A141JU | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AMG - USD | USD | 5,07 | 17.10. |  | 7,01 | 5,29 | 22,06 | -17,68 |  | A1JTZK | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT - USD | USD | 10,04 | 17.10. |  | 7,04 | 5,31 | 22,15 | -17,63 |  | A40LM2 | ALLIANZ FLEXI ASIA BOND - AT3 (H2-EUR) - EUR | EUR | 102,55 | 17.10. |  | 5,22 | 3,14 | - | - |  |
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