A2PMVW

VIA SMART-EQUITY EUROPE INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,872,51

24.11.

 11,88

 11,42

 36,97  

 49,22  

A2P8JR

VIA SMART-EQUITY EUROPE PRIVATE EUR

EUR

 1,740,04

24.11.

 11,10

 10,56

 33,81  

 43,70  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,901,97

24.11.

 12,04

 11,60

 37,83  

 -  

A3C2MN

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,535,23

24.11.

 11,17

 5,99

 57,62  

 -  

A3C2MP

VIA SMART-EQUITY US INSTITUTIONAL USD

USD

 3,152,33

24.11.

 13,21

 8,16

 66,92  

 91,62  

A3C2MR

VIA SMART-EQUITY US PRIVATE USD

USD

 2,935,36

24.11.

 12,51

 7,41

 63,64  

 -  

A3C2MM

VIA SMART-EQUITY US SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 3,194,56

24.11.

 13,14

 8,12

 67,44  

 -  

A3C2MW

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL CHF

CHF

 1,404,75

24.11.

 16,68

 13,00

 49,01  

 -  

A3C2MV

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL EUR

EUR

 2,033,74

24.11.

 18,81

 15,38

 57,77  

 60,79  

A2AUEZ

VIA SMART-EQUITY WORLD INSTITUTIONAL USD

USD

 2,813,60

24.11.

 21,40

 18,10

 68,43  

 78,78  

A3C2MY

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE CHF

CHF

 1,606,15

24.11.

 15,92

 12,18

 46,57  

 46,72  

A3C2MX

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE EUR

EUR

 1,790,40

24.11.

 18,14

 14,63

 56,38  

 57,23  

A2P8JQ

VIA SMART-EQUITY WORLD PRIVATE USD

USD

 2,617,44

24.11.

 20,61

 17,25

 65,11  

 -  

A3C2MU

VIA SMART-EQUITY WORLD SUPER INSTITUTIONAL USD

USD

 2,844,41

24.11.

 21,54

 18,25

 69,06  

 -  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 357,07

25.11.

 32,32

 35,11

 39,56  

 78,21  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 430,41

25.11.

 32,32

 35,11

 39,56  

 78,22  

A294J

VIENNASTOCK T DV

EUR

 159,61

14.11.

 33,42

 38,62

 43,49  

 94,68  

A0X8JC

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B EUR

EUR

 180,89

21.11.

 15,61

 14,27

 38,03  

 19,59  

A0X9WG

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY B USD

USD

 320,85

21.11.

 18,06

 16,93

 47,55  

 33,00  

A0M8KX

VITRUVIUS - ASIAN EQUITY BI EUR

EUR

 196,96

21.11.

 16,17

 14,89

 40,28  

 22,85