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A2PB0V | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE CR USD | USD | 161,25 | 12.1. |   | 4,51 | 8,37 | 12,46 | 49,82 |  | A2ABXZ | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR | EUR | 427,71 | 12.1. | | 5,09 | -4,72 | 6,35 | 61,78 | | A2ABX0 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I EUR (HE) | EUR | 203,42 | 12.1. | | 4,49 | 6,60 | 7,52 | 38,35 | | A2ABX1 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE I USD | USD | 347,42 | 12.1. | | 4,53 | 9,16 | 14,96 | 55,44 | | A2ABX2 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR | EUR | 316,74 | 12.1. | | 5,09 | -4,69 | 7,08 | 63,28 | | A2ABX3 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE J EUR (HE) | EUR | 122,45 | 12.1. | | 4,48 | 6,61 | 7,74 | 38,45 | | A2ABX4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE K EUR | EUR | 526,05 | 12.1. | | 5,09 | -4,78 | 6,14 | 61,14 | | A2ABX5 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR | EUR | 188,23 | 12.1. | | 5,10 | -4,53 | 7,00 | 63,45 | | A2JGV4 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N EUR (HE) | EUR | 130,45 | 12.1. | | 4,50 | 6,80 | 8,27 | 39,62 | | A2AJPR | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE N USD | USD | 245,58 | 12.1. | | 4,54 | 9,40 | 15,75 | 57,66 | | A2ABX6 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE O EUR | EUR | 150,04 | 12.1. | | 5,09 | -4,51 | 7,02 | 63,57 | | A2ABX7 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R EUR | EUR | 440,59 | 12.1. | | 5,04 | -6,03 | 2,00 | 50,90 | | A2ABX8 | EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - US VALUE R USD | USD | 244,91 | 12.1. | | 4,48 | 7,67 | 10,28 | 45,00 | | A0MUP9 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A EUR | EUR | 528,10 | 12.1. | | -0,86 | -13,31 | 21,28 | 32,63 | | A1H8ZE | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA A USD | USD | 219,47 | 12.1. |  | -1,38 | -0,87 | 31,13 | 27,32 | | A2JGB7 | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR EUR | EUR | 158,18 | 12.1. | | -0,85 | -13,04 | 22,41 | 34,67 | | A3CN6G | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA CR USD | USD | 129,59 | 12.1. | | -1,38 | -0,32 | 32,30 | - | | A1CS2S | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA I EUR | EUR | 384,42 | 12.1. | | -0,83 | -12,14 | 24,93 | 39,05 | | A1CS2R | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R EUR | EUR | 266,63 | 12.1. | | -0,87 | -13,47 | 20,21 | 30,37 | | A1JNJV | EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA R USD | USD | 211,47 | 12.1. | | -1,39 | -0,91 | 29,98 | 25,52 | |
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