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A40TKT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A CHF | CHF | 105,04 | 6.11. |   | - | - | - | - |  | A40SZS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE A EUR | EUR | 110,97 | 6.11. | | 8,49 | 8,86 | - | - | | A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 106,43 | 6.11. | | 9,19 | 6,49 | - | - | | A40TKR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | USD | 114,85 | 6.11. | | - | - | - | - | | A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 108,74 | 6.11. | | - | - | - | - | | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 112,98 | 6.11. | | 10,27 | 10,76 | - | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 86,77 | 5.11. |  | 11,29 | 8,68 | -0,05 | - | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 119,84 | 6.11. | | 10,60 | 8,30 | 4,77 | 12,00 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 100,07 | 6.11. | | 23,27 | 16,39 | 20,90 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 126,45 | 5.11. | | 12,85 | 10,80 | 8,62 | 18,28 | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 100,20 | 6.11. | | 24,06 | 17,26 | 23,66 | - | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 113,64 | 6.11. | | 11,41 | 9,23 | 7,47 | 14,46 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 95,30 | 6.11. | | 24,17 | 17,38 | 24,01 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 95,66 | 6.11. | | 11,41 | 9,23 | 7,47 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 103,79 | 6.11. | | 10,29 | 7,92 | 3,69 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,65 | 5.11. |  | 1,28 | 1,48 | 8,93 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 120,45 | 6.11. | | 3,36 | 3,91 | 20,53 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 129,35 | 5.11. | | 4,78 | 5,60 | 26,04 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,08 | 5.11. | | 3,27 | 3,87 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 117,42 | 6.11. | | 3,36 | 3,90 | 20,59 | - | |
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