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A40TKP | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE CR EUR | EUR | 110,77 | 12.1. |   | 6,18 | 11,89 | - | - |  | A40TKV | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I EUR | EUR | 113,21 | 12.1. | | 6,19 | - | - | - | | A40TKS | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE I USD | USD | 117,83 | 12.1. |  | 5,63 | - | - | - | | A40SZT | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE K EUR | EUR | 117,60 | 12.1. | | 6,19 | 12,90 | - | - | | A40TKW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE N EUR | EUR | 109,30 | 12.1. | | 6,20 | - | - | - | | A415W1 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GLOBAL RESILIENCE R EUR | EUR | 108,33 | 12.1. | | 6,15 | - | - | - | | A3CNUY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A CHF | CHF | 89,60 | 9.1. | | 3,44 | 15,73 | 5,11 | - | | A2QDUL | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR | EUR | 125,26 | 12.1. | | 3,19 | 16,13 | 8,46 | 6,00 | | A2QQVA | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A USD | USD | 105,87 | 12.1. | | 2,63 | 33,02 | 17,23 | - | | A2QDUJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR EUR | EUR | 130,57 | 9.1. | | 3,23 | 17,45 | 13,74 | 10,14 | | A3CNYW | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL CR USD | USD | 106,16 | 12.1. | | 2,66 | 34,04 | 19,91 | - | | A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 118,96 | 12.1. | | 3,21 | 17,11 | 11,26 | 10,63 | | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 100,99 | 12.1. | | 2,66 | 34,17 | 20,25 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 99,60 | 12.1. | | 3,21 | 17,12 | 11,25 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 108,41 | 12.1. | | 3,18 | 15,72 | 7,34 | - | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,87 | 9.1. | | 0,26 | 1,82 | 9,05 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,21 | 12.1. |  | 0,30 | 4,55 | 16,45 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 130,58 | 9.1. | | 0,34 | 6,02 | 22,13 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 115,81 | 9.1. | | 0,31 | 4,23 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,66 | 12.1. | | 0,30 | 4,54 | 16,46 | - | |
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