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A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 111,99 | 9.1. |   | 0,34 | 6,01 | - | - |  | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 124,98 | 12.1. |  | 0,32 | 5,27 | 18,90 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,16 | 9.1. | | 0,36 | 6,76 | 24,71 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,07 | 12.1. | | 0,33 | 5,28 | 18,92 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,12 | 12.1. | | 0,36 | 7,01 | 24,10 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,36 | 9.1. | | 0,29 | 2,58 | 11,52 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,11 | 9.1. | | 0,32 | 5,05 | 19,66 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 126,95 | 12.1. | | 0,36 | 7,06 | 24,17 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,15 | 9.1. | | 0,31 | 5,06 | 19,68 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 119,88 | 12.1. | | 0,33 | 5,31 | 19,30 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,137,36 | 12.1. | | 0,32 | 5,07 | 18,20 | - | | A3DQ7U | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM USD (H) | USD | 1,215,08 | 12.1. | | -3,37 | 2,84 | 18,77 | - | | A3DQNR | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWM EUR | EUR | 1,249,70 | 9.1. | | 0,31 | 4,79 | 18,77 | - | | A3DP9M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 R EUR | EUR | 120,43 | 12.1. | | 0,29 | 4,13 | 15,07 | - | | A41CAN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MISSION EUROPA CR EUR | EUR | 113,30 | 12.1. | | 9,12 | - | - | - | | A40770 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A CHF H | CHF | 103,08 | 12.1. | | 0,20 | 2,39 | - | - | | A2PZQY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A EUR | EUR | 111,99 | 12.1. | | 0,26 | 4,94 | 15,78 | 12,01 | | A2QE34 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT A USD (H) | USD | 125,74 | 9.1. | | 0,27 | 6,79 | 22,03 | 20,56 | | A2QECJ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT B EUR | EUR | 87,64 | 12.1. | | 0,25 | 4,93 | 15,76 | 11,98 | | A41N3A | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - SHORT DURATION CREDIT CR CHF (H) | CHF | 100,31 | 12.1. | | 0,22 | - | - | - | |
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