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A2QKKE | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I EUR | EUR | 119,82 | 4.3. |   | 3,96 | 17,62 | 8,21 | 20,33 |  | A3C5TN | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL I USD | USD | 101,35 | 4.3. | | 3,03 | 30,04 | 17,92 | - | | A3C5TM | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL J EUR | EUR | 100,33 | 4.3. | | 3,97 | 17,63 | 8,21 | - | | A2QQVB | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL R EUR | EUR | 109,01 | 4.3. | | 3,75 | 16,22 | 4,41 | 13,33 | | A3DRKH | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A CHF (H) | CHF | 113,76 | 4.3. | | 0,17 | 0,77 | 8,81 | - | | A3DP4M | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A EUR | EUR | 121,55 | 4.3. | | 0,58 | 3,22 | 16,90 | - | | A3DYK7 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 A USD (H) | USD | 131,21 | 4.3. | | 0,82 | 4,98 | 21,92 | - | | A3ECHD | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 AC EUR | EUR | 116,09 | 4.3. | | 0,55 | 3,05 | - | - | | A3DQ7V | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B EUR | EUR | 113,99 | 4.3. | | 0,59 | 3,22 | 16,93 | - | | A3D464 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 B USD (H) | USD | 112,53 | 4.3. | | 0,82 | 4,98 | - | - | | A3DP9L | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR EUR | EUR | 125,46 | 4.3. | | 0,71 | 3,94 | 19,37 | - | | A3DQFY | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CR USD (H) | USD | 133,93 | 4.3. | | 0,94 | 5,71 | 24,48 | - | | A3DQXQ | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD EUR | EUR | 114,50 | 4.3. | | 0,71 | 3,94 | 19,38 | - | | A3DP62 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H) | USD | 114,79 | 4.3. | | 0,95 | 5,73 | 24,52 | - | | A3DQ7C | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I CHF (H) | CHF | 116,37 | 4.3. | | 0,30 | 1,53 | 11,26 | - | | A3DU7N | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I EUR | EUR | 124,60 | 4.3. | | 0,71 | 3,99 | 19,54 | - | | A3DP60 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 I USD (H) | USD | 127,69 | 4.3. | | 0,95 | 5,76 | 24,60 | - | | A3DSW8 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 J EUR | EUR | 107,58 | 4.3. | | 0,72 | 4,00 | 19,57 | - | | A3DP61 | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 K EUR | EUR | 120,31 | 4.3. | | 0,69 | 3,84 | 19,83 | - | | A3DQ7T | EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 PWDM EUR | EUR | 1,141,39 | 4.3. | | 0,67 | 3,73 | 18,67 | - | |
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