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80250 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | EUR | 52,94 | 26.1. |   | 0,06 | 3,00 | 6,49 | -2,57 |  | 82241 | ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | EUR | 114,19 | 26.1. | | 0,05 | 3,00 | 6,48 | -2,57 | | A3F8D | ERSTE FAIR INVEST EUR P01 | EUR | 107,89 | 26.1. |  | 1,21 | -0,39 | - | - | | A2RUC | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (A) | EUR | 106,01 | 26.1. | | 1,20 | -0,39 | 35,44 | - | | A2RUD | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (T) | EUR | 113,29 | 26.1. | | 1,21 | -0,40 | 35,46 | - | | A2RUE | ERSTE FAIR INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 113,51 | 26.1. | | 1,21 | -0,39 | 35,45 | - | | A2RUG | ERSTE FAIR INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 43,300,68 | 26.1. | | 0,04 | -6,81 | 33,11 | - | | A20DF | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (A) | EUR | 94,32 | 26.1. | | 0,77 | 4,37 | 11,64 | 1,83 | | A20DG | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (T) | EUR | 108,58 | 26.1. | | 0,77 | 4,37 | 11,65 | 1,83 | | A20DH | ERSTE FIXED INCOME PLUS EUR (VTIA) | EUR | 110,25 | 26.1. | | 0,77 | 4,36 | 11,65 | 1,83 | | A3AFU | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 108,66 | 26.1. | | -1,94 | 3,14 | - | - | | A3AFV | ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 R01 | EUR | 109,07 | 26.1. | | -1,95 | 3,14 | - | - | | A3E7U | ERSTE FONDSKONZEPT 24-2 EUR R01 | EUR | 116,30 | 26.1. | | 3,84 | 15,47 | - | - | | A2HRU | ERSTE FUTURE INVEST CZK R01 (VTIA) | CZK | 2,986,97 | 26.1. | | 0,49 | -6,02 | 25,29 | -8,00 | | A296G | ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 (T) | EUR | 161,32 | 26.1. | | 0,77 | -1,78 | 26,74 | 4,02 | | A296D | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (A) | EUR | 138,29 | 26.1. | | 0,71 | -2,72 | 23,11 | -0,80 | | A296E | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (T) | EUR | 153,13 | 26.1. | | 0,71 | -2,72 | 23,13 | -0,84 | | A296F | ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 (VTIA) | EUR | 153,34 | 26.1. | | 0,70 | -2,72 | 23,13 | -0,86 | | A2AEV | ERSTE FUTURE INVEST HUF R01 (VTIA) | HUF | 57,315,34 | 26.1. | | -0,46 | -8,99 | 21,01 | 5,89 | | A1G71 | ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A) | EUR | 101,96 | 26.1. | | 1,79 | 5,24 | 19,53 | 22,32 | |
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