A3EDZ7

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT SHORT DURATION FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 80,77

18.11.

 9,16

 13,13

 -8,99  

 -7,71  

A2AQJY

BOERSE.DE-AKTIENFONDS TM

EUR

 154,15

18.11.

 9,16

 11,62

 13,20  

 43,75  

A3CPBU

UBS(LUX)I.S.-CHINA A O.(USD)KB A.USD

USD

 65,69

18.11.

 9,16

 3,53

 -27,70  

 -  

A2PD7B

LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT UCITS FUND - EUR A (ACC)

EUR

 158,33

18.11.

 9,16

 12,38

 -0,83  

 -  

A1W7QK

GS GL.HIGH YIELD PF.BASE USD

USD

 8,58

18.11.

 9,16

 12,42

 18,99  

 28,68  

A2JQ7Y

M&G(LUX)GL.CONVERTIBLES FD.A ACC USD H

USD

 16,07

19.11.

 9,15

 13,01

 -3,76  

 19,67  

A14NLA

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY EUR B

EUR

 129,73

18.11.

 9,15

 12,52

 -13,14  

 6,46  

A1T7L4

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 134,03

15.11.

 9,15

 14,75

 -0,47  

 8,39  

A2QN39

AMUNDI INDEX US CORP SRI - AK

CZK

 104,10

18.11.

 9,15

 15,17

 0,49  

 -  

A2P1E2

BGF CHINA BOND FD.AI2 EUR

EUR

 11,09

19.11.

 9,15

 9,69

 -2,80  

 -  

A2PBEF

NORDEA 1 GLOBAL LISTED INFRASTR.F.BP EUR

EUR

 12,34

19.11.

 9,15

 14,70

 5,53  

 16,93  

A2PCAK

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - Y CAP USD

USD

 270,03

18.11.

 9,15

 16,59

 -3,16  

 -2,65  

A1H653

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE MEDTECH & SERVICES HB CHF - ACCUMULATING

CHF

 396,34

18.11.

 9,15

 16,53

 -12,46  

 15,38  

A0RAKS

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A (YDIS) USD

USD

 61,01

18.11.

 9,15

 13,69

 -3,36  

 40,19  

A3DN29

HSBC GIF GL.EQ.CIRCULAR ECO.IC USD

USD

 14,10

18.11.

 9,15

 18,51

 -  

 -  

607943

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 42,72

18.11.

 9,15

 10,99

 -23,99  

 4,73  

A2PQBC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - I2 EUR

EUR

 1,313,59

18.11.

 9,15

 13,73

 6,48  

 26,78  

A14NRZ

SCHRODER ISF EM.ASIA IZ ACC USD

USD

 66,77

19.11.

 9,15

 10,71

 -13,05  

 29,04  

A0LEGR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES I ACCUMULATION USD

USD

 28,27

19.11.

 9,15

 12,64

 -7,19  

 24,73  

A3DNSB

ALLIANZ CHINA FUTURE TECHNOLOGIES - PT9 (H-USD) - USD

USD

 95,00

19.11.

 9,15

 7,66

 -  

 -