A40UD7

LIONTRUST GF GLOBAL INNOVATION FUND B5 ACCUMULATING USD

USD

 11,74

14.1.

 2,20

 -

 -  

 -  

CQS100

CQS GLOBAL CONVERTIBLE FUND I EUR

EUR

 141,59

14.1.

 2,20

 17,25

 23,94  

 12,71  

A2DV6Q

AQR MANAGED FUTURES UCITS FUND IAE2F EUR

EUR

 128,34

14.1.

 2,20

 14,03

 -  

 -  

A3D7MS

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D3G SGD

SGD

 17,67

15.1.

 2,20

 26,62

 -  

 -  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,51

15.1.

 2,20

 6,90

 2,13  

 -26,61  

A1W1TM

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - N (ACC) EUR

EUR

 15,35

14.1.

 2,20

 4,42

 31,99  

 25,31  

A0RNSS

BL FUND SELECTION 0-50 KLASSE B

EUR

 184,68

13.1.

 2,20

 23,86

 23,24  

 28,44  

A3DCX2

AQR GLOBAL RISK PARITY UCITS FUND IAS1F SEK

SEK

 114,44

14.1.

 2,20

 14,18

 -  

 -  

A2PJCM

BANTLEON SELECT INFRASTRUCTURE IA EUR

EUR

 96,30

14.1.

 2,20

 15,64

 10,56  

 14,08  

A2AS5Z

GUINNESS GLOBAL INNOVATORS FUND Y EUR ACC

EUR

 39,94

14.1.

 2,20

 7,87

 75,91  

 78,14  

A0YJMG

LF - WHC GLOBAL DISCOVERY - ANTEILKLASSE R

EUR

 120,50

14.1.

 2,20

 11,51

 9,62  

 -6,01  

A14SD0

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 17,12

15.1.

 2,20

 10,64

 27,18  

 28,81  

A14SD2

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A QUARTERLY DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 10,48

15.1.

 2,20

 10,64

 27,18  

 28,81  

A41AY5

L&G S&P 100 EQUAL WEIGHT UCIST ETF USD ACC

USD

 10,98

14.1.

 2,20

 -

 -  

 -  

A1W2HR

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS TOTAL OPPORTUNITIES (LUX) ZH-EUR

EUR

 13,96

14.1.

 2,20

 13,50

 25,09  

 13,96  

A14SD1

INVESCO GLOBAL INCOME FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - GROSS INCOME - EUR

EUR

 10,87

15.1.

 2,20

 10,64

 27,17  

 28,82  

A3ERFW

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE US GROWTH FUND C1 GBP ACCUMULATING

GBP

 13,27

14.1.

 2,20

 1,34

 -  

 -  

786639

FIDELITY FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND E-ACC-EURO

EUR

 53,52

14.1.

 2,20

 -7,55

 -0,74  

 12,53  

A1XDLE

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z USD

USD

 27,46

14.1.

 2,20

 14,23

 30,89  

 26,43  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 71,21

15.1.

 2,20

 11,25

 28,49  

 25,39