A3CNKG

BDL CONVICTIONS V

EUR

 1,517,22

13.1.

 2,13

 -

 -  

 -  

A2PCPA

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - T USD

USD

 64,84

14.1.

 2,13

 32,52

 23,18  

 1,31  

A416RC

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS H GBP ACCUMULATION

GBP

 14,89

13.1.

 2,13

 8,77

 -  

 -  

A2AM8D

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, C - CAPITALISATION

EUR

 29,78

14.1.

 2,13

 9,36

 10,71  

 24,56  

A0M52G

KAPITAL MULTIFLEX B

EUR

 29,78

14.1.

 2,13

 7,90

 9,94  

 3,42  

A0LFY7

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 202,22

13.1.

 2,13

 10,20

 14,40  

 8,52  

A407P7

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - R12 EUR

EUR

 57,64

14.1.

 2,13

 2,91

 -  

 -  

A2QL4E

ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - RT - USD

USD

 7,50

14.1.

 2,13

 48,09

 13,22  

 -25,05  

A3CM0S

LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE FUND EA ACC EUR HEDGED

EUR

 110,39

14.1.

 2,13

 10,67

 19,54  

 -  

A2P1YR

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT UK GROWTH FUND R NON-DISTRIBUTING EURO

EUR

 3,03

14.1.

 2,13

 19,60

 46,30  

 -  

A41D1S

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY INCOME IE ACCUMULATION EUR

EUR

 10,39

14.1.

 2,13

 -

 -  

 -  

A3CM0T

LAZARD GLOBAL CONVERTIBLES INVESTMENT GRADE FUND EA DIST EUR HEDGED

EUR

 108,76

14.1.

 2,13

 10,63

 19,50  

 -  

A2JA89

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II CHF-HT

CHF

 137,44

15.1.

 2,13

 3,70

 14,91  

 14,98  

A2DSWS

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - KLASSE IH1 EUR

EUR

 424,85

14.1.

 2,12

 11,39

 19,66  

 15,28  

A2AQE6

CT (LUX) UK EQUITY INCOME IE EUR

EUR

 18,55

14.1.

 2,12

 14,89

 40,24  

 62,36  

A2PCMN

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD AD

USD

 13,94

14.1.

 2,12

 34,29

 52,77  

 61,39  

A3EJ43

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY N USD CAPITALISATION

USD

 1,522,48

13.1.

 2,12

 25,53

 -  

 -  

A2PHJT

INVESCO GLOBAL ACTIVE ESG EQUITY UCITS ETF ACC

USD

 96,72

14.1.

 2,12

 25,46

 79,19  

 97,48  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 710,55

13.1.

 2,12

 17,14

 36,32  

 30,54  

926095

FRANKLIN INCOME FUND - A (MDIS) USD

USD

 9,94

14.1.

 2,12

 13,43

 23,34  

 32,59