A0BL80

ISHARES UK INDEX FUND (IE) FLEX ACCU GBP

GBP

 79,00

14.1.

 2,55

 28,54

 44,34  

 84,74  

A0ESA4

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE A1 USD

USD

 61,90

15.1.

 2,55

 18,40

 49,48  

 43,72  

A12GJX

SYCOMORE PARTNERS IB

EUR

 1,946,01

15.1.

 2,55

 11,73

 11,82  

 17,46  

A1JKA8

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - I DIS EUR

EUR

 781,51

15.1.

 2,55

 25,26

 49,12  

 88,43  

A3C54E

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND X2 USD

USD

 13,67

16.1.

 2,55

 32,98

 37,53  

 -  

A3CV33

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF B (ACC)

CHF

 199,95

13.1.

 2,55

 14,29

 -  

 -  

A2DQ66

ISHARES UK INDEX FUND (IE) D ACCUMULATING GBP

GBP

 19,46

14.1.

 2,55

 28,48

 44,14  

 84,31  

A0DNUP

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 1,301,56

15.1.

 2,55

 25,26

 49,13  

 88,43  

A1W5WT

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 191,80

16.1.

 2,55

 10,46

 31,37  

 51,29  

A406NA

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y GBP DIST

GBP

 14,07

15.1.

 2,55

 16,30

 27,72  

 24,43  

A406N9

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND Y GBP ACC

GBP

 19,37

15.1.

 2,55

 16,30

 33,08  

 39,78  

A40YKX

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS Y1H ACCUMULATION EUR

EUR

 115,10

15.1.

 2,55

 18,11

 -  

 -  

A1H727

LBBW ROHSTOFFE 2 LS R

EUR

 37,00

15.1.

 2,55

 7,67

 8,82  

 7,50  

A3E2LV

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT SICAV - GAVEKAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT - A

USD

 120,61

14.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3P6N

VKB DIVIDENDE PLUS I (A)

EUR

 10,86

16.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3P6P

VKB DIVIDENDE PLUS I (T)

EUR

 10,86

16.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A2GYP

ZUKUNFTSSTRATEGIE AKTIEN RETAIL

EUR

 14,48

15.1.

 2,55

 4,62

 26,56  

 17,27  

A3CV4Z

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - CHF F (ACC)

CHF

 119,88

13.1.

 2,55

 14,10

 -  

 -  

A0AUE

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL A EUR R01

EUR

 81,66

16.1.

 2,55

 6,17

 10,32  

 7,45  

A2AGK4

UNIAUSSCHÜTTUNG A

EUR

 51,09

15.1.

 2,55

 7,83

 21,63  

 28,12