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A2DY1 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R01 (VTIA) | EUR | 118,18 | 7.11. |   | 4,69 | 5,33 | 25,67 | 7,26 |  | A28E4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 (T) | EUR | 98,49 | 7.11. | | 1,26 | 2,42 | 11,86 | -3,25 | | A28K2 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 (VTIA) | EUR | 99,40 | 7.11. | | 1,17 | 2,29 | 11,48 | -3,78 | | A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 102,39 | 7.11. | | 0,94 | 2,02 | - | - | | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 98,99 | 7.11. | | 0,91 | 1,99 | 10,45 | -5,27 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,01 | 7.11. | | 0,91 | 1,99 | 10,46 | -5,27 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,65 | 7.11. |  | 2,00 | 2,65 | 9,36 | -3,28 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,01 | 7.11. | | 1,97 | 2,64 | 9,37 | -3,25 | | A1Z8Q | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A | EUR | 106,39 | 7.11. |  | 1,67 | 1,60 | 4,41 | 9,06 | | A1Z8R | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T | EUR | 112,39 | 7.11. | | 1,43 | 1,32 | 3,59 | 7,62 | | A1LNT | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 A | EUR | 102,85 | 7.11. | | 1,42 | 1,31 | 3,50 | 7,53 | | A1LNU | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T | EUR | 110,70 | 7.11. | | 1,42 | 1,30 | 3,50 | 7,52 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 100,86 | 1.10. | | 1,31 | 1,81 | 6,67 | 10,12 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 124,88 | 1.10. | | 1,31 | 1,82 | 6,69 | 10,13 | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,25 | 7.11. | | - | - | - | - | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,01 | 7.11. | | 2,39 | 2,82 | 11,03 | 6,72 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 123,66 | 7.11. | | 2,39 | 2,82 | 11,02 | 6,71 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 125,02 | 7.11. | | 2,39 | 2,82 | 11,02 | 6,71 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,547,48 | 7.11. | | -0,99 | 1,31 | 43,06 | 60,42 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 584,66 | 7.11. | | 2,60 | 5,49 | 43,27 | 74,68 | |
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