A3BMF

ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D02

HUF

 45,136,23

14.1.

 3,28

 2,87

 -  

 -  

A3BMG

ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R01

HUF

 45,093,74

14.1.

 3,27

 2,81

 -  

 -  

63945

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)

CZK

 2,724,78

14.1.

 0,16

 -1,22

 5,75  

 -21,67  

85852

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)

EUR

 50,64

14.1.

 0,48

 2,96

 4,74  

 -15,27  

81280

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)

EUR

 97,69

14.1.

 0,48

 2,98

 4,76  

 -15,26  

67321

ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (VTA)

EUR

 112,67

14.1.

 0,48

 2,97

 4,76  

 -15,27  

A2QAC

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (A)

EUR

 150,83

14.1.

 3,19

 24,54

 62,27  

 -  

A2QAD

ERSTE REAL ASSETS EUR R01 (T)

EUR

 162,95

14.1.

 3,19

 24,54

 62,27  

 -  

A3KSK

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR P01

EUR

 101,75

14.1.

 0,14

 -

 -  

 -  

67683

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (A)

EUR

 88,90

14.1.

 0,15

 2,79

 12,01  

 9,93  

67684

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)

EUR

 138,05

14.1.

 0,15

 2,80

 12,01  

 9,94  

A00GL

ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (VTA)

EUR

 152,31

14.1.

 0,14

 2,79

 12,01  

 9,94  

A00G9

ERSTE RESERVE CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 58,752,42

14.1.

 0,11

 -3,93

 9,09  

 17,69  

62720

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (A)

EUR

 84,07

14.1.

 1,14

 -8,73

 7,39  

 21,16  

62721

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (T)

EUR

 132,32

14.1.

 1,15

 -8,73

 7,42  

 21,36  

A0C8W

ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 (VTA)

EUR

 144,66

14.1.

 1,15

 -8,28

 7,91  

 20,49  

82518

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (A)

USD

 98,28

14.1.

 0,15

 4,29

 15,61  

 16,15  

80914

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (T)

USD

 153,74

14.1.

 0,15

 4,29

 15,61  

 16,15  

67324

ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 (VTA)

USD

 169,52

14.1.

 0,15

 4,29

 15,61  

 16,15  

72429

ERSTE RESERVE EURO EUR R01 (A)

EUR

 1,014,56

14.1.

 0,10

 2,52

 9,68  

 8,90