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A3F8G | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR P01 | EUR | 102,53 | 15.1. |   | 0,58 | 1,88 | - | - |  | A1EK4 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (T) | EUR | 99,11 | 15.1. | | 0,58 | 1,84 | 9,57 | -5,50 | | A1EK5 | ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 (VTIA) | EUR | 100,14 | 15.1. | | 0,58 | 1,84 | 9,57 | -5,49 | | 85822 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (A) | EUR | 7,54 | 15.1. |  | 0,27 | 3,10 | 8,47 | -3,14 | | 81299 | ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL EUR R01 (T) | EUR | 14,03 | 15.1. | | 0,21 | 3,16 | 8,42 | -3,11 | | A1Z8Q | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A | EUR | 106,83 | 15.1. |  | 0,20 | 2,56 | 5,00 | 9,84 | | A1Z8R | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T | EUR | 113,35 | 15.1. | | 0,19 | 2,26 | 4,15 | 8,34 | | A1LNT | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 A | EUR | 102,96 | 15.1. | | 0,19 | 2,25 | 4,07 | 8,24 | | A1LNU | ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T | EUR | 111,60 | 15.1. | | 0,19 | 2,24 | 4,06 | 8,23 | | A0G24 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (A) | EUR | 101,27 | 1.12. | | 1,72 | 1,72 | 7,24 | 10,32 | | A0G25 | ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 (T) | EUR | 125,39 | 1.12. | | 1,73 | 1,73 | 7,25 | 10,33 | | A3KSP | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR P01 | EUR | 101,65 | 15.1. | | 0,14 | - | - | - | | A0395 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A) | EUR | 95,38 | 15.1. | | 0,14 | 2,77 | 10,60 | 6,97 | | A0396 | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T) | EUR | 124,14 | 15.1. | | 0,14 | 2,76 | 10,60 | 6,98 | | A0WLX | ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA) | EUR | 125,51 | 15.1. | | 0,14 | 2,77 | 10,60 | 6,98 | | 63946 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VTA) | CZK | 22,519,50 | 15.1. | | -0,12 | -0,06 | 47,61 | 52,36 | | 82281 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | EUR | 586,37 | 15.1. | | 0,12 | 4,22 | 45,95 | 64,54 | | 82265 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | EUR | 881,14 | 15.1. | | 0,12 | 4,22 | 46,00 | 64,56 | | A0A1P | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (VTA) | EUR | 936,44 | 15.1. | | 0,12 | 4,21 | 46,01 | 64,76 | | 62747 | ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA HUF R01 (VTA) | HUF | 358,250,30 | 15.1. | | 0,11 | -2,25 | 42,27 | 76,59 | |
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