A3EUY6

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO P EUR

EUR

 144,98

14.1.

 2,52

 23,03

 -  

 -  

A14L9J

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 230,91

15.1.

 2,52

 7,95

 25,36  

 -  

A1W84R

AMUNDI S&P 500 SCREENED INDEX IE

EUR

 42,77

15.1.

 2,52

 5,29

 69,05  

 111,10  

A1WZN1

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR ACC

EUR

 292,35

15.1.

 2,52

 17,96

 30,05  

 12,67  

A2JELH

SEILERN EUROPA EUR H C

EUR

 169,86

15.1.

 2,52

 -4,52

 15,73  

 19,24  

A1W9X4

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL EX-U.S. CONVERTIBLE BOND FUND I EUR INC

EUR

 129,99

15.1.

 2,52

 17,61

 29,25  

 11,97  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 125,47

16.1.

 2,52

 7,95

 28,82  

 21,00  

A2JQNU

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND B H CHF

CHF

 709,66

15.1.

 2,52

 26,21

 -6,23  

 -42,85  

A2PFCN

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL ALPHA FUND B EUR ACC

EUR

 19,57

16.1.

 2,52

 4,52

 38,61  

 22,36  

A2PCQ8

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - M2 EUR

EUR

 3,292,68

15.1.

 2,52

 10,22

 45,82  

 58,71  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,418,01

15.1.

 2,52

 8,30

 19,23  

 14,78  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 127,54

16.1.

 2,52

 7,95

 28,83  

 21,03  

A2PNLE

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL TC GBP

GBP

 252,23

15.1.

 2,52

 6,36

 -  

 -  

DWS27A

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS WAMC

EUR

 15,165,69

15.1.

 2,52

 11,34

 32,95  

 31,86  

A1J0N2

CARMIGNAC PATRIMOINE A USD ACC HDG

USD

 167,89

15.1.

 2,52

 13,04

 26,70  

 20,02  

A12G2Q

FRANKLIN DIVERSIFIED BALANCED FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 13,04

15.1.

 2,52

 4,24

 20,57  

 23,57  

A2DHBN

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - KLASSE AH1 EUR

EUR

 14,67

15.1.

 2,52

 2,25

 23,60  

 26,20  

ETF132

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF

EUR

 160,70

15.1.

 2,52

 3,44

 -  

 -  

ETF133

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION UCITS ETF DIST

EUR

 128,26

15.1.

 2,52

 3,44

 -  

 -  

A2AE5Y

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME AY EUR - DISTRIBUTION

EUR

 109,96

15.1.

 2,52

 13,34

 36,76  

 48,51