A1TWU

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 115,17

16.1.

 2,94

 12,25

 27,27  

 37,62  

A1W77W

UBAM - EM HIGH ALPHA BOND AHC EUR

EUR

 110,12

14.1.

 0,59

 12,25

 20,19  

 -0,57  

A14XGB

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - PT - USD

USD

 2,066,60

15.1.

 1,43

 12,25

 41,21  

 31,31  

A2DLGC

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND USD A (ACC.)

USD

 2,36

15.1.

 3,71

 12,25

 34,49  

 30,17  

A3C4V5

FRANKLIN GENOMIC ADVANCEMENTS FUND - I (ACC) EUR

EUR

 7,33

15.1.

 3,68

 12,25

 8,59  

 -  

A2PJL4

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 22,54

15.1.

 0,85

 12,25

 90,86  

 -  

A3EX1K

IMGP CONSERVATIVE SELECT FUND C EUR HP

EUR

 189,86

14.1.

 1,56

 12,25

 -  

 -  

FF0261

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND W-ACC-GBP

GBP

 1,34

15.1.

 4,53

 12,25

 34,88  

 -  

A40KCE

AQR APEX UCITS FUND RAUT3 USD

USD

 116,48

15.1.

 -0,52

 12,25

 -  

 -  

A2AQ9W

H.A.M. GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND CHF D

CHF

 1,338,50

14.1.

 2,31

 12,25

 14,93  

 1,32  

A1TWV

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EUROPA-AKTIEN (RZ) (VTA)

EUR

 131,79

16.1.

 2,94

 12,25

 27,30  

 37,64  

A3CWN8

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE US EQUITY FUND A-ACC-USD

USD

 11,64

15.1.

 2,92

 12,25

 46,54  

 -  

A2JENL

R-CO 4CHANGE CONVERTIBLES EUROPE P EUR

EUR

 1,112,63

14.1.

 1,55

 12,25

 23,56  

 7,54  

A1JSQE

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) EURO C (INC.)

EUR

 1,34

16.1.

 3,15

 12,25

 20,14  

 14,67  

A0N9Z2

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND C (GBP HEDGED) ACCUMULATION

GBP

 20,35

15.1.

 3,62

 12,24

 17,90  

 9,64  

A2ABAR

CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE A EUR YDIS

EUR

 118,41

15.1.

 2,48

 12,24

 20,96  

 12,31  

A112HF

CT (LUX) ENHANCED COMMODITIES ZEH EUR

EUR

 7,88

15.1.

 4,12

 12,24

 11,96  

 53,71  

A2DTXV

GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS F USD ACCUMULATING

USD

 12,56

15.1.

 1,87

 12,24

 46,22  

 9,41  

A2PRCA

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL ENDURANCE FUND A

USD

 38,69

15.1.

 1,31

 12,24

 -  

 -  

A0Q18U

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES IE EUR

EUR

 65,68

15.1.

 3,74

 12,24

 17,89  

 0,47