A1T64H

T.ROWE P.F.S.EU.CORP.B.F.IN(USD)

USD

 15,27

19.11.

 6,56

 10,81

 3,67  

 -  

A12EJA

ETHNA-DYNAMISCH R-A EUR

EUR

 122,66

19.11.

 10,61

 16,68

 3,66  

 20,15  

A2QALL

CAPITAL GROUP NEW ECON.FD.(LUX)BL USD

USD

 16,41

18.11.

 21,20

 27,80

 3,66  

 -  

DWS2P5

DWS INVEST ESG EURO B.(SHORT)TFC

EUR

 103,56

18.11.

 3,29

 5,04

 3,66  

 4,54  

A141QK

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)ZH

SGD

 35,94

18.11.

 15,71

 20,89

 3,66  

 70,82  

A2DV9Q

GS EUROPE SUST.EQ.N EUR

EUR

 300,60

18.11.

 9,84

 16,55

 3,66  

 56,48  

A2DFVK

GS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQU.PF BA.ACC

USD

 15,00

18.11.

 11,44

 17,46

 3,66  

 -  

A2PB9U

GS EUROPE SUST.EQ.N EUR

EUR

 603,12

18.11.

 9,84

 16,55

 3,66  

 56,47  

A1W3MQ

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD

USD

 203,54

18.11.

 5,06

 10,68

 3,66  

 37,38  

A1JDQN

AB SICAV I SHORT DURATION HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 21,80

18.11.

 5,06

 8,89

 3,66  

 11,68  

A2DXBP

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.AQN GBP

GBP

 95,28

18.11.

 8,18

 13,33

 3,66  

 13,18  

A1W95F

PIMCO CAPITAL SEC.FD.M RET.USD

USD

 9,26

18.11.

 8,94

 14,49

 3,66  

 15,85  

A2PNJM

ISHARES USD HY CORP BD.ESG UE

USD

 4,56

18.11.

 4,08

 9,38

 3,66  

 16,44  

A2QMAR

WELLINGTON BLENDED OPPORTUNISTIC EMERGING MARKETS DEBT FUND EUR DL ACCU

EUR

 10,73

18.11.

 5,51

 9,75

 3,66  

 -  

551876

DWS INVEST ESG EURO BONDS (SHORT) FC

EUR

 160,89

18.11.

 3,29

 5,04

 3,66  

 4,54  

A0Q95A

FIRST PRIVATE WEALTH C

EUR

 71,01

18.11.

 2,82

 6,05

 3,66  

 11,75  

TIKE51

TIKEHAU FUND - TIKEHAU IMPACT CREDIT - E-ACC-EUR

EUR

 102,29

15.11.

 7,20

 11,31

 3,66  

 -  

FID004

FIDELITY FD.CHINA FOCUS FD.A DIS GBP

GBP

 6,05

18.11.

 9,23

 4,36

 3,66  

 2,21  

FF0460

FIDELITY FUNDS - EMERGING ASIA FUND W-ACC-GBP

GBP

 2,49

18.11.

 7,41

 6,58

 3,66  

 -  

A3C5ZX

MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGED CHF ACCUMULATION H UNITS

CHF

 106,57

18.11.

 4,80

 8,53

 3,66  

 -