A3C155

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND C GBP DIST

GBP

 11,28

15.1.

 2,51

 15,04

 23,54  

 -  

A406NC

GUINNESS EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND C GBP ACC

GBP

 13,87

15.1.

 2,51

 15,05

 28,79  

 32,35  

A0RA1M

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - IE (D)

EUR

 6,774,64

15.1.

 2,51

 3,34

 61,55  

 90,69  

A2PEKD

ARTEMIS FUNDS (LUX) - US EXTENDED ALPHA - I ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 2,06

15.1.

 2,51

 11,12

 54,92  

 49,72  

DWS269

DB BALANCED SAA (EUR) PLUS LC10

EUR

 14,995,82

15.1.

 2,51

 11,12

 32,16  

 30,55  

A2PKHZ

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - AMERICAN CENTURY CONCENTRATED GLOBAL GROWTH EQUITY FUND CLASS I GBP

GBP

 179,90

16.1.

 2,51

 6,71

 37,77  

 40,43  

A2AE5W

GENERALI INVESTMENTS SICAV GLOBAL MULTI ASSET INCOME GX EUR - ACCUMULATION

EUR

 131,72

15.1.

 2,51

 13,11

 -  

 -  

A0RA1L

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - IE (C)

EUR

 836,95

15.1.

 2,51

 3,34

 61,56  

 90,68  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 380,31

16.1.

 2,51

 8,01

 60,58  

 85,39  

A40NGW

BGF GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND X2 EUR

EUR

 11,86

16.1.

 2,51

 5,52

 -  

 -  

A1XFAU

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES FH EUR

EUR

 341,90

15.1.

 2,51

 14,05

 32,82  

 51,15  

A0M87U

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BI - EUR

EUR

 162,82

16.1.

 2,51

 11,28

 18,91  

 35,77  

A0M7LV

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (EURO) A

EUR

 1,792,70

16.1.

 2,51

 8,79

 27,87  

 24,48  

A2ARPL

VITRUVIUS - UCITS SELECTION BI USD

USD

 223,33

14.1.

 2,51

 12,37

 40,83  

 33,67  

A0RA1N

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - ME (C)

EUR

 970,77

15.1.

 2,51

 3,29

 61,31  

 90,20  

A0NBAF

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 67,50

16.1.

 2,51

 17,66

 59,99  

 92,64  

A2ACPJ

COMGEST GROWTH ASIA PAC EX JAPAN EUR DIS

EUR

 9,41

15.1.

 2,51

 16,57

 6,59  

 -12,90  

A2ABM8

AMUNDI MSCI NORTH AMERICA ESG BROAD TRANSITION - A3E (D)

EUR

 317,93

15.1.

 2,51

 3,37

 -  

 -  

A0MKFS

SYCOMORE OPPORTUNITIES A

EUR

 370,35

15.1.

 2,50

 10,73

 9,58  

 -8,70  

DWS1WY

DWS INVEST TOP DIVIDEND USD LDQ

USD

 149,37

15.1.

 2,50

 29,59

 35,58  

 46,55