A1J5NE

AMUNDI FDS.GL.AGGREGATE BD.I EUR

EUR

 1,142,44

18.11.

 8,76

 11,42

 9,20  

 10,36  

A0ML2B

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR

EUR

 177,73

18.11.

 5,70

 7,58

 6,17  

 10,36  

A2DYA0

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.C DIS EUR

EUR

 9,17

19.11.

 4,90

 9,89

 0,21  

 10,36  

DWS1GN

DWS INVEST ASIAN BONDS FC

USD

 162,84

18.11.

 5,10

 7,96

 3,57  

 10,36  

A2PDJA

JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND I2 (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 112,23

15.11.

 2,06

 3,87

 -3,67  

 10,35  

A2PCNY

AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP E2 EUR

EUR

 9,40

18.11.

 2,95

 9,53

 -15,14  

 10,35  

A2PEKN

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT R EUR

EUR

 127,11

18.11.

 9,73

 15,00

 -10,66  

 10,35  

A2N85B

BSF GLOBAL EQUITY ABS.RET.F.Z2 GBP H

GBP

 111,03

19.11.

 4,06

 6,03

 -6,67  

 10,35  

A2H9QU

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD I ACC CHF H

CHF

 56,69

19.11.

 5,12

 9,63

 0,56  

 10,35  

A1C3R2

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD A1 DIS AUD H

AUD

 87,80

19.11.

 6,42

 11,15

 2,39  

 10,34  

A2PK6A

AGIF-ALLIANZ C.OPP.PLUS AT EUR

EUR

 112,08

19.11.

 8,72

 11,89

 6,74  

 10,34  

A1W5PQ

GS GL.CREDIT PF.(HEDGED)IO USD

USD

 15,48

18.11.

 4,03

 9,63

 -1,65  

 10,33  

A14YYJ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACC PLN HEDGED

PLN

 72,61

19.11.

 6,84

 9,95

 -11,51  

 10,33  

A2DWM3

WELLINGTON EM.MKT.RES.EQ.FD.N EUR

EUR

 12,26

18.11.

 15,31

 16,90

 -10,64  

 10,33  

DWS20R

DWS INVEST ASIAN BONDS TFDM

USD

 87,77

18.11.

 5,10

 7,94

 3,56  

 10,33  

DWS2PD

DWS INVEST ASIAN BONDS TFC

USD

 119,77

18.11.

 5,10

 7,95

 3,55  

 10,33  

A2PC62

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - C USD MTD

USD

 4,75

15.11.

 6,42

 11,49

 2,13  

 10,32  

A0LF5Y

ETHNA-DEFENSIV A EUR

EUR

 135,89

19.11.

 5,22

 7,75

 5,34  

 10,32  

A0LF5X

ETHNA-DEFENSIV T EUR

EUR

 182,26

19.11.

 5,22

 7,75

 5,34  

 10,32  

A2PUUX

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.A2 EUR

EUR

 55,16

18.11.

 12,78

 18,09

 7,69  

 10,32