A16X2

ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 (VTIA)

CZK

 3,728,67

16.1.

 2,50

 2,05

 11,64  

 -0,59  

694215

PICTET - FAMILY - I EUR

EUR

 193,42

15.1.

 2,50

 3,91

 38,35  

 19,78  

A2DNKT

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - PT (H2-GBP) - GBP

GBP

 3,388,57

16.1.

 2,50

 17,80

 96,97  

 15,05  

A2AL1D

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS X2 USD

USD

 182,80

16.1.

 2,50

 14,14

 28,33  

 52,36  

A1H743

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED GLOBAL CONVERTIBLE DTH EUR

EUR

 139,71

15.1.

 2,49

 13,46

 24,35  

 4,04  

A2PA81

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A EUR

EUR

 1,371,00

15.1.

 2,49

 7,78

 17,42  

 12,22  

A40M9P

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP DIST

GBP

 119,61

15.1.

 2,49

 11,93

 -  

 -  

A2H8EZ

VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP ACC

GBP

 248,10

15.1.

 2,49

 11,93

 57,30  

 81,70  

DWS3M6

DWS STRATEGIC DB STEPIN GLOBAL EQUITIES LC

EUR

 108,51

15.1.

 2,49

 8,51

 -  

 -  

A1CW1A

R-CO 4CHANGE NET ZERO EQUITY EURO C EUR

EUR

 80,15

14.1.

 2,49

 22,37

 44,60  

 65,74  

A416ND

AMUNDI PRIME USA - RE

EUR

 11,51

15.1.

 2,49

 -

 -  

 -  

A3ERFP

LIONTRUST GF SUSTAINABLE FUTURE US GROWTH FUND B1 USD ACCUMULATING

USD

 13,64

15.1.

 2,49

 9,31

 -  

 -  

A2P6VN

WEALTH FUND - WORLD CLASS BRANDS VERMÖGENSFREUNDE CHF

CHF

 90,44

16.1.

 2,49

 1,29

 2,48  

 -  

A1JY4P

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - I - EUR

EUR

 2,349,43

16.1.

 2,49

 8,86

 72,16  

 103,77  

A2DU1N

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - P - EUR

EUR

 1,221,44

16.1.

 2,49

 21,60

 38,69  

 58,08  

71346

HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN

EUR

 18,92

15.1.

 2,49

 7,43

 27,71  

 21,32  

A112MN

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - P - EUR

EUR

 3,226,09

16.1.

 2,49

 8,82

 71,95  

 103,37  

A2AHNA

ALLIANZ BEST STYLES GLOBAL EQUITY - PT - EUR

EUR

 2,908,58

16.1.

 2,49

 8,82

 71,95  

 103,37  

A2JEBJ

TEMPLETON SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I (ACC) EUR

EUR

 11,52

15.1.

 2,49

 12,39

 25,63  

 23,87  

A1C0UM

BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R D

EUR

 64,60

15.1.

 2,49

 9,62

 21,71  

 18,02