A0KDTR

BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A5 USD

USD

 10,11

19.11.

 4,16

 8,07

 3,59  

 10,81  

A2P5WT

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.IHC CHF

CHF

 100,07

18.11.

 2,53

 2,97

 3,59  

 -  

A3C4LJ

NEW CAPITAL SUSTAINABLE WORLD HIGH YIELD BOND FUND - USD MC ACC

USD

 103,22

18.11.

 7,52

 12,86

 3,59  

 -  

A2PAFB

CANDRIAM RISK ARBITRAGE I2

EUR

 1,574,07

18.11.

 4,62

 5,61

 3,59  

 4,23  

A3C06F

BNPP F.GL.ENVIRONMENT C.SGD RH

SGD

 149,94

18.11.

 11,27

 21,06

 3,59  

 -  

DWS26R

DWS INVEST ESG EURO HIGH YIELD LD

EUR

 94,50

19.11.

 5,98

 9,52

 3,59  

 -  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 127,21

19.11.

 2,94

 3,68

 3,59  

 2,90  

A3CWT5

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.E2 EUR

EUR

 11,25

19.11.

 17,07

 22,95

 3,59  

 -  

A2H9JU

CPR INVEST - MEGATRENDS - A EUR - ACC

EUR

 156,93

18.11.

 14,63

 20,61

 3,59  

 39,75  

A2P77D

UBAM - MULTIFUNDS FLEXIBLE ALLOCATION ZC USD

USD

 13,85

15.11.

 7,70

 13,90

 3,59  

 -  

A2PMVV

VIA SMART-EQUITY EUROPE SUPER INSTITUTIONAL EUR

EUR

 1,691,23

18.11.

 8,52

 14,48

 3,59  

 -  

A3C3GP

CPR INVEST - HYDROGEN - I2 EUR - ACC

EUR

 104,75

18.11.

 12,37

 16,43

 3,59  

 -  

A0D81G

AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD B (H) CAPITALISATION EUR

EUR

 184,69

19.11.

 4,25

 7,05

 3,59  

 7,47  

A2JK60

JSS SUST.BOND-GL.HIGH YIELD P USD ACC

USD

 120,66

18.11.

 7,85

 12,66

 3,59  

 11,64  

A2QNR2

CANDRIAM BD.EURO H.Y.R-H CHF ACC

CHF

 174,93

18.11.

 4,17

 7,82

 3,59  

 -  

A1CXC7

UBS (LUX) COMMODITYALLOCATION FUND B USD

USD

 73,33

18.11.

 3,57

 -0,18

 3,59  

 38,65  

A2JBWP

JPMORGAN FUNDS - MULTI-MANAGER ALTERNATIVES FUND X (ACC) - NZD (HEDGED)

NZD

 12,71

18.11.

 4,01

 5,74

 3,59  

 21,28  

A0YHNN

LOOMIS SAYLES MULTISECTOR INCOME FUND RE/A (EUR)

EUR

 21,67

18.11.

 9,22

 14,53

 3,59  

 7,60  

A2AQWA

VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 158,26

19.11.

 7,24

 12,18

 3,58  

 26,47  

A2DYAD

M&G(LUX)EU.INFL.L.CORP.BD.FD.A H ACC CHF

CHF

 10,60

19.11.

 0,28

 1,29

 3,58  

 7,36