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A40Y2M | ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - WT9 (EUR) | EUR | 109,556,90 | 26.1. |   | 2,17 | 8,98 | - | - |  | A14P5M | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR | EUR | 159,43 | 26.1. | | 2,02 | 9,76 | 38,47 | 53,82 | | A14ZMK | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AMG - USD | USD | 14,15 | 26.1. |  | 2,61 | 24,09 | 50,64 | 50,19 | | A3C57N | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - AT (H-EUR) - EUR | EUR | 128,25 | 26.1. | | 2,17 | 15,66 | 42,11 | - | | A1XFPS | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - F - EUR | EUR | 1,633,45 | 26.1. | | 2,12 | 11,26 | 44,34 | - | | A2P08D | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - I - EUR | EUR | 2,102,73 | 26.1. | | 2,08 | 10,70 | 42,16 | 60,76 | | A3DF9T | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - P - EUR | EUR | 1,346,62 | 26.1. | | 2,07 | 10,69 | 42,18 | - | | A4099P | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - PLAN12 AMG6 - EUR | EUR | 10,76 | 26.1. | | 2,01 | 9,72 | - | - | | A2QLHB | ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR | EUR | 2,151,32 | 26.1. | | 2,26 | 16,76 | 113,94 | 115,13 | | 847146 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR | EUR | 176,50 | 26.1. | | 2,01 | 9,68 | 38,27 | 53,88 | | A2DU1F | ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - R - EUR | EUR | 173,02 | 26.1. | | 2,06 | 10,51 | 41,41 | 59,75 | | A2ATZ9 | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - A - EUR | EUR | 212,59 | 26.1. | | 0,94 | 8,34 | 33,15 | 41,30 | | A2DLRB | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - EUR | EUR | 227,65 | 26.1. | | 0,94 | 8,34 | 33,34 | 40,59 | | A3DP3X | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - AT - USD | USD | 15,26 | 26.1. | | 2,02 | 22,52 | 44,91 | - | | A2AT0A | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - CT - EUR | EUR | 218,18 | 26.1. | | 0,87 | 7,48 | 29,81 | 35,90 | | A2DLRC | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - EUR | EUR | 2,477,01 | 26.1. | | 1,01 | 9,37 | 37,36 | 48,10 | | A3CMFX | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - IT - USD | USD | 1,478,51 | 26.1. | | 2,10 | 23,72 | - | - | | A2JE2N | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - P - EUR | EUR | 2,314,93 | 26.1. | | 1,01 | 9,44 | 37,59 | 48,29 | | A3DP3Y | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - PT - USD | USD | 157,31 | 26.1. | | 2,10 | 23,71 | 48,73 | - | | A2PJ3R | ALLIANZ GLOBAL EQUITY INSIGHTS - WT - EUR | EUR | 2,045,38 | 26.1. | | 1,03 | 9,68 | 38,24 | 51,46 | |
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