A2DU1M

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG EUROPA - ACTIONS EUROPE VALUE IT3 - EUR

EUR

 1,519,96

16.1.

 2,47

 21,05

 36,80  

 54,47  

A1W5BL

BGF CHINA BOND FUND A2 CHF

CHF

 12,86

16.1.

 2,47

 -3,02

 -5,58  

 -10,63  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 82,14

16.1.

 2,47

 8,80

 26,32  

 19,96  

A113LC

GOLDMAN SACHS NORTH AMERICA ENERGY & ENERGY INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.)

USD

 14,52

15.1.

 2,47

 2,18

 34,94  

 146,94  

A2JKBP

UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

CHF

 191,26

14.1.

 2,47

 17,17

 22,00  

 9,55  

A1XBCK

AXA IM GLOBAL SMALL CAP EQUITY QI A (H) ACCUMULATION EUR

EUR

 19,50

15.1.

 2,47

 19,93

 47,50  

 47,62  

973346

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - BP - EUR

EUR

 143,94

16.1.

 2,47

 10,43

 16,20  

 30,69  

A0J3W5

NORDEA 1 - NORDIC EQUITY FUND - AP - EUR

EUR

 100,29

16.1.

 2,47

 10,42

 16,14  

 30,62  

A0J4DQ

PICTET - BIOTECH - R EUR

EUR

 983,90

15.1.

 2,47

 34,32

 53,29  

 26,06  

A2PW56

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A8 USD HEDGED

USD

 12,45

16.1.

 2,47

 14,23

 29,13  

 33,19  

A3D14N

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 EUR

EUR

 15,77

16.1.

 2,47

 13,78

 -  

 -  

A23KG

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3

EUR

 14,94

15.1.

 2,47

 5,70

 30,42  

 26,30  

A2DVN8

ALLIANZ EUROPE EQUITY VALUE - RT - EUR

EUR

 155,67

16.1.

 2,47

 20,83

 37,14  

 55,90  

A40XL6

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND E (GBP)

GBP

 10,38

16.1.

 2,47

 0,39

 -  

 -  

A2QGSG

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND B CHF ACC

CHF

 11,61

16.1.

 2,47

 2,44

 14,81  

 -8,55  

A3DSLR

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL THEMATIC M CHF ACC

CHF

 95,09

15.1.

 2,47

 -2,03

 -  

 -  

798136

BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNITIES FUND USD C

USD

 7,06

16.1.

 2,47

 23,53

 72,14  

 66,27  

A3CV4T

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR G (DIS)

EUR

 229,44

13.1.

 2,47

 15,94

 -  

 -  

A3C7V9

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY CLIMATE ACTION, N - CAPITALISATION

USD

 125,83

15.1.

 2,47

 20,62

 -  

 -  

A40MTR

NEUBERGER BERMAN US MULTI CAP OPPORTUNITIES FUND GBP P ACCUMULATING UNHEDGED

GBP

 11,63

15.1.

 2,47

 5,82

 -  

 -