A2DVWK

BNPP F.EMERGING BD.C.EUR H

EUR

 56,94

18.11.

 6,20

 13,81

 -12,34  

 -12,40  

A0YA44

ISHARES EUROPE IF(IE)F.EUR

EUR

 27,10

15.11.

 8,11

 13,80

 13,78  

 41,53  

974264

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS AX

USD

 124,16

18.11.

 7,12

 13,80

 -12,88  

 53,95  

DWS3E0

DWS GLOBAL HYBRID BOND FUND TFCH

USD

 111,97

18.11.

 9,11

 13,80

 11,97  

 -  

A1KA9T

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G EUR

EUR

 15,70

19.11.

 7,20

 13,80

 9,69  

 36,20  

DWS3AT

DB ESG GROWTH SAA (EUR)LC

EUR

 119,49

18.11.

 10,08

 13,80

 4,99  

 -  

A17Z4

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T)

EUR

 145,97

19.11.

 8,76

 13,80

 -2,62  

 0,96  

A11147

GS ESG-ENHANCED GL.M.-A.BAL.PF.OC EUR H

EUR

 137,43

18.11.

 8,91

 13,80

 -1,73  

 18,26  

A2PDVL

GOLDMAN SACHS ESG-ENHANCED GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (EUR PARTIALLY-HEDGED)

EUR

 126,51

18.11.

 8,91

 13,80

 -1,73  

 -  

762266

UBAM-SWISS EQ.RC CHF

CHF

 370,71

15.11.

 8,84

 13,80

 -18,42  

 -  

MG0107

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.A F1 DIS ZAR H

ZAR

 116,73

19.11.

 8,14

 13,80

 13,11  

 -  

A2N9TR

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - KLASSE P1 USD

USD

 71,92

18.11.

 6,75

 13,80

 -  

 -  

A0J4A7

ISHARES JAPAN IF(IE)F.USD

USD

 17,02

15.11.

 7,02

 13,80

 3,70  

 26,92  

A1JNTX

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND AX

USD

 23,69

19.11.

 8,60

 13,79

 1,24  

 4,97  

A3EGSX

BARINGS U.S. HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE I GBP DISTRIBUTION

GBP

 89,65

18.11.

 8,56

 13,79

 5,03  

 -  

A2AJY5

SCHRODER ISF S.GL.MU.CRED.I ACC GBP H

GBP

 106,10

19.11.

 7,55

 13,79

 0,31  

 10,78  

A2DU7K

UBS ETF(CH)MSCI SWITZERL.IMI SOC.RESP.A

CHF

 17,49

18.11.

 8,77

 13,79

 -2,79  

 34,81  

A2PANY

UBS(LUX)K.S.S.-GL.M.INC.(USD)P D.USD

USD

 92,86

15.11.

 7,76

 13,79

 -4,20  

 3,37  

A3DQG4

ISHARES ESG EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) D USD

USD

 11,39

15.11.

 5,70

 13,79

 -  

 -  

A1C5BS

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - W - EUR

EUR

 1,784,82

19.11.

 7,67

 13,79

 4,87  

 27,52