A2PT4P

INVESCO JAPANESE EQUITY ADVANTAGE FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 12,40

16.1.

 6,53

 12,22

 26,14  

 12,73  

A1JSXR

METZLER WERTSICHERUNGSFONDS 93 B

EUR

 131,44

15.1.

 1,53

 7,74

 17,97  

 12,73  

A1CTP3

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - BP - USD

USD

 21,33

16.1.

 0,46

 7,13

 24,79  

 12,73  

A2AS0G

VANGUARD U.S. TREASURY INFLATION-PROTECTED SECURITIES INDEX FUND - SELECT USD INCOME SHARES

USD

 95,39

16.1.

 0,03

 6,59

 14,39  

 12,73  

A1JQTL

IMGP US HIGH YIELD FUND C USD

USD

 282,35

14.1.

 0,73

 6,63

 22,74  

 12,72  

A1XCZJ

BGF ASIAN TIGER BOND FUND A8 HEDGED ZAR

ZAR

 78,64

16.1.

 0,51

 12,65

 30,70  

 12,72  

A1KA8D

DNCA INVEST - SRI EUROPE GROWTH A

EUR

 286,76

15.1.

 3,82

 2,19

 6,49  

 12,72  

A1104Z

BLUEBAY INVESTMENT GRADE ABSOLUTE RETURN BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 100,95

15.1.

 0,28

 -2,68

 9,50  

 12,72  

989644

CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS, C - DISTRIBUTION

EUR

 816,27

16.1.

 8,74

 30,54

 48,83  

 12,71  

A1J865

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

USD

 211,30

16.1.

 4,30

 19,13

 31,53  

 12,71  

A0EQVD

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 216,01

15.1.

 2,30

 6,07

 25,78  

 12,71  

A1XFZF

DNB FUND - NORDIC EQUITIES D1 (ACC) EUR

EUR

 250,50

15.1.

 5,07

 14,72

 25,82  

 12,71  

A2P462

CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - BUTLER CREDIT OPPORTUNITIES FUND CHF INSTITUTIONAL CLASS A

CHF

 123,57

15.1.

 0,20

 1,20

 11,72  

 12,71  

A14V67

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-DIST, EUR

EUR

 160,54

15.1.

 2,82

 17,43

 31,75  

 12,71  

A0YBTS

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE Q-ACC, EUR

EUR

 270,76

15.1.

 2,82

 17,43

 31,76  

 12,70  

A0LFWV

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE SMALL CAP CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 181,36

15.1.

 2,28

 10,73

 16,48  

 12,69  

A0LGNC

GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES CX EUR - ACCUMULATION

EUR

 136,15

15.1.

 0,82

 8,31

 19,77  

 12,69  

A0RECD

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - KLASSE I1 USD

USD

 175,47

16.1.

 0,39

 20,56

 26,36  

 12,69  

A2JN78

CT (LUX) EUROPEAN HIGH YIELD BOND 8EP EUR

EUR

 9,48

15.1.

 0,34

 5,53

 21,41  

 12,69  

A2AJDS

AMUNDI FUNDS EURO BOND INCOME - A2 EUR AD

EUR

 92,28

16.1.

 0,33

 3,60

 14,79  

 12,69