A3DA7D

EVLI NORDIC FUND A

EUR

 165,33

14.1.

 1,67

 11,43

 9,24  

 0,95  

A2PR5D

EVLI NORDIC FUND B

EUR

 360,46

14.1.

 1,67

 11,43

 9,24  

 0,95  

A2QE32

EVLI NORDIC FUND IB

EUR

 119,18

14.1.

 1,69

 12,10

 11,23  

 4,03  

A3DA7H

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND B

EUR

 115,54

14.1.

 0,31

 5,47

 21,51  

 15,54  

A2QLT3

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIA

EUR

 100,92

14.1.

 0,34

 1,88

 9,47  

 -  

A41465

EVLI NORDIC HIGH YIELD FUND FIB

EUR

 105,71

14.1.

 0,34

 5,71

 -  

 -  

A0MLEK

EXANE CERES FUND A

EUR

 22,309,64

14.1.

 -0,73

 6,60

 23,38  

 26,28  

A1T8LZ

EXANE OVERDRIVE FUND A

EUR

 19,656,87

14.1.

 0,07

 8,97

 23,61  

 23,48  

A1T877

EXANE OVERDRIVE FUND A

USD

 21,194,01

14.1.

 0,12

 10,82

 30,47  

 33,87  

A40ZNQ

EXANE OVERDRIVE FUND B

EUR

 1,115,66

14.1.

 0,06

 -

 -  

 -  

A1T89B

EXANE OVERDRIVE FUND C

EUR

 27,179,57

14.1.

 0,13

 -

 -  

 -  

A40EX5

EXANE OVERDRIVE FUND M

EUR

 23,659,75

14.1.

 0,09

 -

 -  

 -  

A41661

EXANE OVERDRIVE FUND P

EUR

 1,031,23

14.1.

 0,08

 -

 -  

 -  

A1JDW9

EXANE PLEIADE FUND A EUR ACC

EUR

 14,816,05

14.1.

 0,48

 6,36

 14,42  

 14,58  

A1JDXB

EXANE PLEIADE FUND A USD ACC

USD

 16,789,30

14.1.

 0,54

 8,63

 20,83  

 24,39  

A3EQRV

EXANE PLEIADE FUND B CHF ACC

CHF

 107,17

14.1.

 0,37

 3,42

 4,96  

 -  

A1JDXA

EXANE PLEIADE FUND B EUR ACC

EUR

 135,29

14.1.

 0,46

 5,70

 12,12  

 10,96  

A2QGYF

EXANE PLEIADE FUND R EUR ACC

EUR

 127,52

14.1.

 0,47

 6,12

 13,58  

 13,03  

A2PUPN

EXANE PLEIADE FUND S EUR ACC

EUR

 13,475,85

14.1.

 0,49

 6,57

 15,16  

 15,81  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,78

9.1.

 3,17

 -

 -  

 -