A2PUPN

EXANE PLEIADE FUND S EUR ACC

EUR

 13,475,85

14.1.

 0,49

 6,57

 15,16  

 15,81  

WK03M0

F&P VALUE CAPITAL FUND AGMVK - KLASSE C

EUR

 105,78

9.1.

 3,17

 -

 -  

 -  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 121,91

15.1.

 7,78

 16,50

 42,34  

 13,09  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 121,58

15.1.

 7,78

 16,50

 42,35  

 13,10  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,73

15.1.

 0,69

 8,85

 16,56  

 14,57  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,38

15.1.

 0,65

 8,79

 16,55  

 14,51  

A0Z7W

FAIR-FINANCE BOND (R)

EUR

 107,47

14.1.

 0,45

 3,57

 12,42  

 -1,86  

A1VNX

FAKTORSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL RETAIL

EUR

 19,89

14.1.

 1,95

 8,38

 49,16  

 55,97  

A1VNZ

FAKTORSTRATEGIE ANLEIHEN GLOBAL RETAIL

EUR

 10,14

14.1.

 0,60

 4,11

 11,92  

 0,60  

65466

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO A

EUR

 11,86

15.1.

 2,42

 4,88

 27,36  

 21,47  

73428

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 14,29

15.1.

 2,36

 4,78

 27,32  

 21,48  

A23KG

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3

EUR

 14,94

15.1.

 2,47

 5,70

 30,42  

 26,30  

80259

FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO A

EUR

 9,46

15.1.

 1,28

 5,02

 20,99  

 10,01  

80260

FARSIGHTED MODERATE PORTFOLIO T

EUR

 14,23

15.1.

 1,28

 5,01

 20,96  

 10,04  

A110XS

FAST - ASIA FUND A-ACC-EURO

EUR

 217,06

15.1.

 6,90

 14,86

 13,25  

 -3,40  

A2DHWV

FAST - ASIA FUND A-DIST-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 127,81

15.1.

 5,65

 26,56

 13,16  

 -17,04  

A1KB4T

FAST - ASIA FUND A-PF-ACC-USD

USD

 195,83

15.1.

 5,72

 29,71

 21,43  

 -7,26  

A1KB4U

FAST - ASIA FUND I-ACC-USD

USD

 220,74

15.1.

 5,77

 31,08

 25,24  

 -2,44  

A2DM69

FAST - ASIA FUND Y-ACC-EURO

EUR

 143,24

15.1.

 6,94

 15,86

 16,01  

 0,66  

A1KB4V

FAST - ASIA FUND Y-ACC-GBP

GBP

 253,15

15.1.

 6,25

 19,28

 13,73  

 -1,82