A0MR74

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN NATURAL RESOURCES FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 7,20

18.11.

 11,80

 13,74

 46,04  

 65,52  

A1XCJE

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQU.FD.R/A EUR

EUR

 151,78

18.11.

 7,90

 13,74

 3,32  

 25,29  

A0Q2Y4

BAUMANN & CIE PARTNERS FUNDS (LUX) - TRAFINA WORLDTREND FD-B

CHF

 147,23

18.11.

 9,75

 13,74

 -7,06  

 14,54  

A2JD6A

INVESCO ASIA OPPORTUNIT.EQ.F.Z EUR H

EUR

 8,69

19.11.

 9,86

 13,74

 -21,92  

 -3,55  

A2P02C

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.A8 EUR H

EUR

 8,68

19.11.

 8,26

 13,74

 -5,46  

 -  

A14WP6

UBS(LUX)EM.ECO.F.-GL.B.(USD)Q D.CHF H

CHF

 65,03

18.11.

 5,81

 13,74

 -11,27  

 -  

A2DV3K

UBS (LUX) AI AND ROBOTICS EQUITY FUND UA USD

USD

 186,66

18.11.

 2,73

 13,74

 -12,47  

 43,51  

A1W9KW

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 171,15

18.11.

 8,97

 13,74

 15,84  

 26,23  

A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,09

19.11.

 9,63

 13,74

 1,77  

 47,75  

A3D01U

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE ASIA PACIFIC BOND FUND I-ACC-EURO

EUR

 10,51

19.11.

 10,58

 13,74

 4,38  

 -  

A2DPBA

FIDELITY FD.GL.H.Y.FD.Y ACC USD

USD

 12,50

19.11.

 8,51

 13,74

 3,14  

 12,31  

A2PC68

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - I2 USD

USD

 21,12

18.11.

 8,15

 13,74

 8,03  

 20,90  

A2JRTQ

VONTOBEL FD.EM.MARKETS CORPORATE BD.B

USD

 108,78

18.11.

 9,22

 13,74

 -11,77  

 -0,33  

A1JP01

NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - USD

USD

 169,76

19.11.

 8,60

 13,74

 -0,02  

 12,23  

A1H7H7

FIERA EMERGING MARKETS FUND - N DIST GBP

GBP

 9,51

18.11.

 6,78

 13,74

 1,70  

 -  

A14Y57

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND AH (EUR)

EUR

 26,66

19.11.

 10,62

 13,74

 -4,03  

 -4,41  

A3CNZ3

JPMORGAN FUNDS - ASIA PACIFIC EQUITY FUND I2 (ACC) - USD

USD

 90,03

19.11.

 8,64

 13,74

 -5,20  

 -  

A2ABXU

EDR FD.US VALUE A EUR

EUR

 346,59

18.11.

 7,31

 13,74

 29,98  

 53,53  

A2QCN6

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.W9 USD

USD

 101,742,70

19.11.

 8,35

 13,73

 9,47  

 -  

666285

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY C (ACC) - USD

USD

 34,20

19.11.

 9,79

 13,73

 -17,23  

 20,25