A0YCTY

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CREDIT FUND - KLASSE I1 USD

USD

 156,47

15.1.

 0,12

 11,72

 23,91  

 3,71  

A2DVNL

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR

EUR

 272,99

15.1.

 2,18

 11,72

 16,11  

 -8,75  

A11830

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES I

EUR

 774,00

16.1.

 2,69

 11,72

 30,23  

 20,06  

A2JB1W

PICTET TR - ATLAS - I GBP

GBP

 116,49

15.1.

 0,85

 11,72

 19,92  

 20,52  

A3DQ0K

MAN DYNAMIC INCOME IF USD

USD

 193,90

15.1.

 0,41

 11,72

 -  

 -  

A2PL2L

MACQUARIE GLOBAL CONVERTIBLE FUND SI EUR

EUR

 12,43

15.1.

 2,68

 11,72

 -  

 -  

A2PJQH

CPR INVEST - GLOBAL LIFESTYLES - H USD - ACC

USD

 131,94

15.1.

 1,01

 11,72

 42,65  

 -  

A14N4R

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I USD

USD

 158,24

16.1.

 0,67

 11,72

 21,91  

 9,18  

A3EGBQ

AEGON STRATEGIC GLOBAL BOND FUND, US DOLLAR CLASS J, CAP

USD

 12,14

16.1.

 0,65

 11,72

 29,11  

 -  

580673

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND A (DIST) - USD

USD

 53,01

16.1.

 2,55

 11,72

 35,81  

 59,91  

A1JLPL

VERITAS GLOBAL EQUITY INCOME FUND B GBP

GBP

 251,52

16.1.

 0,66

 11,72

 37,35  

 55,69  

A1115M

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET GROWTH PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-PARTIALLY HEDGED)

GBP

 206,48

15.1.

 1,58

 11,71

 40,36  

 42,92  

A2PRCA

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL ENDURANCE FUND A

USD

 37,87

16.1.

 -0,84

 11,71

 -  

 -  

MG0132

M&G (LUX) POSITIVE IMPACT FUND USD L INC

USD

 12,91

16.1.

 3,46

 11,71

 20,36  

 13,62  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 22,23

14.1.

 2,82

 11,71

 36,63  

 22,89  

A2PLXQ

CT (LUX) EUROPEAN SMALLER COMPANIES IE EUR

EUR

 14,14

15.1.

 3,47

 11,71

 21,47  

 9,87  

A2JEJJ

BL FUND SELECTION SMART EQUITIES KLASSE BI

EUR

 1,708,79

14.1.

 3,80

 11,71

 34,06  

 30,62  

A2H9EV

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS F GBP HEDGED

GBP

 136,92

16.1.

 0,68

 11,70

 21,58  

 7,94  

A2PZBC

UBS (IRL) ETF PLC - UBS MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF, KLASSE USD DIS

USD

 21,49

15.1.

 2,24

 11,70

 67,74  

 68,78  

A2PNN

ALLIANZ INVEST ESG RENTEN EM (T) EUR

EUR

 105,45

16.1.

 -0,11

 11,70

 21,24  

 -