A14NLM

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY GBP A

GBP

 172,98

15.1.

 6,45

 36,33

 38,71  

 12,50  

A0SEC

ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01 (T)

EUR

 132,02

16.1.

 1,32

 8,21

 18,20  

 12,50  

A1W54P

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND P INC EUR HEDGED

EUR

 12,94

15.1.

 4,44

 15,23

 27,40  

 12,49  

A1C5XH

ROBECO SUSTAINABLE PROPERTY EQUITIES B EUR

EUR

 14,79

15.1.

 4,52

 -0,10

 1,56  

 12,49  

A1H751

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 18,10

16.1.

 0,28

 5,48

 18,92  

 12,49  

A2PN5E

THEMATICS SAFETY FUND R/A (EUR)

EUR

 173,89

15.1.

 5,66

 -4,98

 35,59  

 12,49  

A11141

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP-PARTIALLY HEDGED)

GBP

 129,37

15.1.

 0,91

 7,86

 22,09  

 12,49  

A1KANR

ETHNA-DEFENSIV SIA-A EUR

EUR

 529,11

16.1.

 0,75

 4,36

 14,53  

 12,49  

A1KANS

ETHNA-DEFENSIV SIA-T EUR

EUR

 628,42

16.1.

 0,76

 4,39

 14,58  

 12,49  

921673

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND A2 USD

USD

 35,32

15.1.

 1,03

 9,11

 23,84  

 12,48  

A1C7CG

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - AUD LIQUIDITY LVNAV FUND A (ACC.)

AUD

 13,667,05

15.1.

 0,13

 3,59

 11,44  

 12,48  

A0DPM5

JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL PROPERTY EQUITIES FUND I2 USD

USD

 33,26

16.1.

 3,32

 14,10

 14,18  

 12,48  

A1JP0Z

NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BI - USD

USD

 198,01

16.1.

 0,67

 8,30

 25,38  

 12,48  

A2P0DD

R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR

EUR

 122,35

14.1.

 0,45

 5,03

 17,58  

 12,47  

A1401L

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - DEFENSIVE CLASS A2 HEDGED USD

USD

 139,03

16.1.

 0,89

 8,29

 20,28  

 12,47  

A1W37S

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - CT (H-EUR) - EUR

EUR

 190,16

16.1.

 5,08

 12,24

 36,63  

 12,47  

A2PNQ5

ALLIANZ THEMATICA - RT (H2-GBP) - GBP

GBP

 175,74

16.1.

 4,75

 15,48

 29,08  

 12,47  

A1JHTX

NORDEA 1 - LOW DURATION US HIGH YIELD BOND FUND - HAI - EUR

EUR

 4,55

16.1.

 0,18

 4,54

 14,48  

 12,47  

A1JAMY

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND IDEUR

EUR

 9,01

15.1.

 1,62

 2,10

 24,41  

 12,47  

A1J865

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND R USD ACC

USD

 210,57

15.1.

 3,94

 19,20

 31,07  

 12,47