A0YHMX

VONTOBEL FUND - GLOBAL EQUITY R USD

USD

 617,32

15.1.

 2,44

 10,51

 41,01  

 36,55  

A1C7VB

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HUF

HUF

 31,283,10

16.1.

 2,44

 -2,29

 25,55  

 42,86  

A2PV2J

PGIM QUANT SOLUTIONS GLOBAL EQUITY FUND USD P ACCUMULATION

USD

 231,71

15.1.

 2,44

 23,76

 70,72  

 82,99  

A1JWYS

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR), ANTEILSKLASSE P-DIST, EUR

EUR

 270,07

14.1.

 2,44

 18,50

 43,18  

 58,61  

A1JRX1

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND D2 USD

USD

 130,43

16.1.

 2,43

 20,23

 127,39  

 49,61  

A2P26L

SEILERN EUROPA CHF H C

CHF

 131,70

15.1.

 2,43

 -6,52

 8,32  

 11,05  

A2QRBX

JUPITER GLOBAL EQUITY GROWTH UNCONSTRAINED, CLASS G USD ACC

USD

 137,17

16.1.

 2,43

 18,52

 76,24  

 -  

A40DGQ

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - USD INSTITUTIONAL A - ACC

USD

 113,86

15.1.

 2,43

 10,11

 13,46  

 -  

A2JRF3

VARIOPARTNER SICAV - VONTOBEL CONVICTION BALANCED CHF F

CHF

 126,66

15.1.

 2,43

 9,88

 21,52  

 15,27  

A1JJ92

LGT EM LC BOND FUND EUR A

EUR

 849,60

15.1.

 2,43

 9,53

 23,84  

 17,12  

A2ALP1

WELLINGTON MANAGEMENT FUNDS (LUXEMBOURG) III SICAV - WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND USD D ACCU

USD

 27,65

15.1.

 2,43

 20,66

 66,31  

 57,15  

A0QR9

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (T)

EUR

 287,85

16.1.

 2,43

 8,99

 40,35  

 42,91  

A2JLBT

INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND C (USD HEDGED) ACCUMULATION

USD

 34,93

16.1.

 2,43

 17,02

 47,26  

 59,72  

A1JJ9Z

LGT EM LC BOND FUND EUR B

EUR

 1,475,53

15.1.

 2,43

 9,53

 23,84  

 17,12  

A2B6G

HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL RETAIL

EUR

 144,36

15.1.

 2,43

 9,30

 49,51  

 63,24  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 113,64

15.1.

 2,43

 19,08

 24,01  

 13,64  

937785

BNP PARIBAS FUNDS TARGET RISK BALANCED PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 1,344,75

15.1.

 2,43

 10,50

 17,87  

 7,22  

A14R03

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO TRENDS MANAGED FUTURES STRATEGY FUND E CLASS EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 9,26

15.1.

 2,43

 1,31

 -10,36  

 -3,34  

A3D88W

WISDOMTREE GLOBAL QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF - GBP HEDGED

GBP

 21,44

15.1.

 2,43

 15,03

 -  

 -  

A3D5A2

GOLDMAN SACHS EUROPE ENHANCED INDEX SUSTAINABLE EQUITY - R CAP EUR

EUR

 455,11

15.1.

 2,43

 18,08

 41,68  

 70,47