A2PVNY

IMGP STABLE RETURN FUND R EUR HP

EUR

 1,048,34

18.11.

 4,38

 4,71

 3,39  

 12,39  

A2RUD

ERSTE FAIR INVEST R01 EUR

EUR

 107,15

19.11.

 16,00

 21,98

 3,39  

 -  

A3CTWK

BLACKROCK SYST.ESG EQ.ABS.RET.F.D

EUR

 107,62

19.11.

 4,96

 4,48

 3,39  

 -  

A113G8

GS EUR.H.Y.BD.PF.B.

EUR

 99,02

19.11.

 5,82

 10,25

 3,39  

 -  

A2JK0U

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. ASC SGD

SGD

 8,71

19.11.

 6,68

 12,01

 3,39  

 14,37  

HAFX6M

ROBUS MID-MARKET VALUE BOND FUND A

EUR

 86,83

15.11.

 4,74

 5,07

 3,39  

 11,89  

A2DRML

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS I HEDGED EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 29,00

18.11.

 24,30

 31,04

 3,39  

 91,67  

A2ALH9

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (IRC) - RMB (HEDGED)

CNH

 7,53

19.11.

 6,00

 10,67

 3,39  

 -  

A1KAZW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 14,87

19.11.

 0,52

 5,36

 3,39  

 8,01  

A113G9

GS EUR.H.Y.BD.PF.B.

EUR

 134,67

19.11.

 5,82

 10,24

 3,39  

 -  

A2ACAD

AMUNDI FDS.EURO HY BD.G AUD H

AUD

 74,29

18.11.

 6,75

 11,37

 3,38  

 -  

A140LL

ABRDN S.I-D.I.FD.I MINC EUR H

EUR

 8,84

19.11.

 4,83

 8,04

 3,38  

 -  

A2QP13

BLACKROCK S. EU.SH.DU.BF X2 EUR

EUR

 102,66

19.11.

 3,49

 5,23

 3,38  

 -  

A0YJCA

FTGF WA SH.DUR.BLUE CHIP BF F USD

USD

 98,25

19.11.

 3,78

 6,57

 3,38  

 -  

A1FNW

DSC EQUITY FUND - UTILITIES (CHF) (AA)

CHF

 136,93

19.11.

 17,44

 16,43

 3,38  

 8,26  

A0DKRP

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A1 USD

USD

 8,66

19.11.

 8,06

 15,18

 3,38  

 10,85  

DPAM02

DPAM L BDS.EM.MKTS.SUST.W CHF

CHF

 138,80

18.11.

 4,18

 3,28

 3,38  

 -2,73  

A14UHN

PICTET TR-DIVERSIFIED ALPHA P DY

EUR

 112,83

18.11.

 6,77

 6,62

 3,38  

 8,58  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 67,27

19.11.

 3,38

 8,89

 3,38  

 36,76  

A2PB18

ETHNA-DYNAMISCH SIA-T CHF

CHF

 625,01

19.11.

 9,89

 15,72

 3,38  

 22,08