A2ABXK

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - STRATEGIC EMERGING R EUR

EUR

 160,38

6.11.

 14,43

 15,36

 29,12  

 2,70  

A2P1GY

ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS F EUR

EUR

 121,45

6.11.

 4,51

 5,71

 29,12  

 12,40  

A2PCNQ

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR

EUR

 209,74

6.11.

 10,32

 9,22

 29,12  

 27,15  

FF0097

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET DYNAMIC FUND E-ACC-EURO (EURO/USD HEDGED)

EUR

 10,86

6.11.

 9,77

 7,74

 29,12  

 -  

A2PTCF

ISHARES JP MORGAN ADVANCED $ EM BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

EUR

 4,89

6.11.

 9,77

 9,84

 29,12  

 -4,98  

A2JRDL

M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND USD C-H ACC

USD

 12,99

7.11.

 7,30

 7,95

 29,11  

 17,33  

766540

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 21,60

6.11.

 2,27

 4,15

 29,11  

 62,77  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 112,48

6.11.

 8,20

 12,00

 29,11  

 -  

A2AB18

NORDEA 1 - LATIN AMERICAN EQUITY FUND - BP - USD

USD

 18,88

7.11.

 47,45

 29,62

 29,11  

 57,32  

A2QNTE

FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y-MINCOME(G)-USD

USD

 7,83

6.11.

 6,44

 6,55

 29,11  

 -  

984801

DWS SDG MULTI ASSET DYNAMIC LC

EUR

 98,69

7.11.

 4,50

 5,57

 29,11  

 28,92  

A3DPX9

OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC EX JAPAN PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 123,63

6.11.

 7,91

 8,50

 29,11  

 -  

A1T961

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD U (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 6,83

6.11.

 6,55

 6,94

 29,10  

 -  

A2PCNA

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A EUR AD

EUR

 61,99

6.11.

 10,32

 9,21

 29,10  

 27,14  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,622,06

6.11.

 6,11

 7,29

 29,10  

 24,77  

A1JAB3

FIDELITY FUNDS - ASIAN BOND FUND Y-ACC-USD

USD

 16,37

6.11.

 6,44

 6,58

 29,10  

 -0,91  

A0JMLY

HWB UMBRELLA FUND - HWB WANDELANLEIHEN PLUS V

EUR

 56,92

6.11.

 10,25

 10,72

 29,10  

 14,69  

A2AFUK

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE AGEING POPULATION RX EUR - ACCUMULATION

EUR

 146,34

6.11.

 5,34

 6,45

 29,10  

 40,50  

A3DP62

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - MILLESIMA WORLD 2028 CRD USD (H)

USD

 117,53

6.11.

 5,44

 6,30

 29,10  

 -  

A2PHJK

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I ACC EUR HDG

EUR

 43,79

6.11.

 27,07

 14,75

 29,10  

 120,72