A2QDPU

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INC.FD.GBP

GBP

 125,02

18.11.

 9,26

 13,70

 26,55  

 -  

A1J4HK

BGF CHINA FUND D2 HKD

HKD

 144,30

19.11.

 15,60

 13,70

 -34,86  

 -5,55  

A3DUQ3

PICTET - REGENERATION - Z USD

USD

 125,55

19.11.

 5,62

 13,70

 -  

 -  

A2ALH7

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND A (IRC) - NZD (HEDGED)

NZD

 8,97

19.11.

 8,61

 13,70

 6,92  

 -  

A2JA71

BNY MELLON GL.HIGH YIELD BF W USD ACC

USD

 1,33

19.11.

 8,22

 13,70

 9,22  

 21,00  

A1CU91

BL GLOBAL 75 KLASSE BR

EUR

 180,50

18.11.

 10,38

 13,70

 4,89  

 21,29  

A14Z2T

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)Q-4%-MDIST HKD

HKD

 1,049,77

18.11.

 8,27

 13,70

 1,81  

 -  

EAST33

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN DYNAMIC FUND - C

USD

 10,93

19.11.

 9,63

 13,70

 -  

 -  

A2E09

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MIX S A

EUR

 121,19

19.11.

 8,60

 13,70

 -1,34  

 -  

A3EHHM

NEUBERGER BERMAN EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND EUR Y DISTRIBUTING

EUR

 11,10

19.11.

 8,62

 13,70

 -  

 -  

216556

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE BALANCE (EUR) AT

EUR

 218,61

18.11.

 9,50

 13,70

 2,59  

 18,97  

580674

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (DIST) - EUR

EUR

 26,65

19.11.

 9,23

 13,70

 11,02  

 42,31  

A2AHG1

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.B USD H

USD

 11,18

19.11.

 8,79

 13,70

 13,13  

 27,71  

A3D33K

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EX CHINA SYNERGY E ACC USD

USD

 120,78

18.11.

 6,48

 13,70

 -  

 -  

A0MR8V

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON GLOBAL HIGH YIELD FUND KLASSE A (MDIS) EUR

EUR

 5,19

19.11.

 9,25

 13,70

 10,39  

 12,57  

A3C058

BNPP F.EUROPE SMALL CAP C.RH SGD

SGD

 201,98

18.11.

 6,62

 13,70

 -8,99  

 8,48  

A2QGDB

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES XB

EUR

 105,85

18.11.

 7,93

 13,69

 -6,14  

 -  

A2DNMM

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (USD)

USD

 13,52

19.11.

 7,22

 13,69

 10,18  

 -  

A14Q8Y

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.Y ACC USD H

USD

 16,44

19.11.

 8,87

 13,69

 11,84  

 24,17  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 12,98

19.11.

 9,56

 13,69

 14,78  

 38,99