940841

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 13,91

18.11.

 2,51

 7,33

 -14,29  

 9,61  

A0NEKQ

ARAMEA RENDITE PLUS A

EUR

 163,12

19.11.

 7,79

 11,13

 1,24  

 9,61  

940840

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A EUR

EUR

 13,22

18.11.

 2,49

 7,26

 -14,29  

 9,61  

A2AL07

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.I2 JPY H

JPY

 11,730,97

19.11.

 1,32

 0,33

 8,33  

 9,61  

A1W565

COMGEST GR.EUROPE OPP.EUR R ACC

EUR

 40,73

18.11.

 -7,01

 0,07

 -30,81  

 9,61  

A2AR6D

AXA IM ACT US SH,DUR.HY L.C.F DIS GBP H

GBP

 105,24

18.11.

 5,20

 -

 4,06  

 9,61  

A2PLCW

INVESCO JAPANESE EQ.ADV.S DIS USD

USD

 10,96

19.11.

 2,89

 5,51

 -10,72  

 9,61  

A1T8S5

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND I CAPITALISATION

EUR

 129,41

18.11.

 6,31

 10,73

 3,85  

 9,60  

A2APXF

UBS(LUX)B.S.-USD INV.GR.CO.S.U-X A.USD

USD

 12,507,11

18.11.

 4,46

 8,52

 2,32  

 9,60  

A1H46E

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EUROPEAN HIGH DIVIDEND SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE (USD) P-ACC, USD

USD

 147,91

18.11.

 2,21

 8,69

 -0,20  

 9,60  

A2JGTJ

DB PWM I-AAA ESG PORTFOLIO-P.10(USD)R

USD

 117,67

19.11.

 5,98

 11,02

 -1,07  

 9,60  

A0B9HZ

AXA WF OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR PF

EUR

 165,07

19.11.

 1,30

 6,68

 -4,07  

 9,60  

A113Q9

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND C (ACC) - GBP (HEDGED)

GBP

 116,33

19.11.

 3,46

 7,89

 1,50  

 9,60  

A2DYAE

M&G(LUX)EU.INFL.L.CORP.BD.FD.C H ACC CHF

CHF

 11,23

19.11.

 0,55

 1,60

 4,53  

 9,60  

A0B8MY

SCHRODER ISF EURO EQUITY A1 ACC USD

USD

 42,72

19.11.

 2,81

 8,56

 -12,15  

 9,60  

A2PHAZ

H2O MULTI AGGREGATE FUND HIB

EUR

 119,46

18.11.

 5,89

 10,05

 3,12  

 9,60  

A2H5F7

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND SB USD

USD

 1,455,91

18.11.

 -5,36

 8,32

 -39,09  

 9,59  

A2JM9J

CT (LUX) PAN EU. SM. CAP OPP. ZE EUR

EUR

 11,74

19.11.

 1,90

 10,49

 -26,42  

 9,59  

A2DG65

AGIF-ALLIANZ GLOBAL HIGH Y.P2 H2 EUR

EUR

 845,14

19.11.

 6,73

 11,80

 2,86  

 9,59  

A0Q18U

CT (LUX) PAN EUROPEAN SMALL CAP OPPORTUNITIES IE EUR

EUR

 58,38

19.11.

 1,90

 10,49

 -26,42  

 9,59