A0RH1W

CANDRIAM EQUITIES L EUROPE INNOVATION, V - CAPITALISATION

EUR

 1,733,34

15.1.

 2,40

 -1,16

 -3,19  

 1,80  

A409AM

UBAM - POSITIVE IMPACT GLOBAL EQUITY KC USD

USD

 169,16

14.1.

 2,40

 18,32

 -  

 -  

A2QA29

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND X2 EUR

EUR

 17,47

16.1.

 2,40

 -

 -  

 -  

WK01ZM

LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND E ACC GBP

GBP

 126,07

15.1.

 2,40

 0,33

 -  

 -  

A2PTU3

CPR INVEST - GLOBAL SILVER AGE - I UK GBP - ACC

GBP

 135,52

15.1.

 2,40

 0,19

 9,91  

 23,44  

A40UMT

SPDR MSCI RESILIENT FUTURE UCITS ETF (ACC)

USD

 10,59

15.1.

 2,40

 -

 -  

 -  

WK01ZQ

LAZARD GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND E DIST GBP

GBP

 114,89

15.1.

 2,40

 0,33

 -  

 -  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 340,16

15.1.

 2,40

 10,08

 36,77  

 56,48  

A34CQ

HOLD AT FUND (VT)

EUR

 131,29

16.1.

 2,40

 17,56

 -  

 -  

A2DW0D

ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE - RT (H2-EUR) - EUR

EUR

 260,03

16.1.

 2,40

 15,57

 88,24  

 7,50  

DWS2PR

DWS INVEST CONVERTIBLES USD TFCH

USD

 144,09

15.1.

 2,40

 14,62

 28,31  

 8,27  

A1C7ZA

DJE - ZINS & DIVIDENDE - XP (EUR)

EUR

 215,30

16.1.

 2,40

 6,47

 26,22  

 30,86  

A2JLC2

INVESCO GLOBAL REAL ASSETS FUND Z ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 15,35

16.1.

 2,40

 19,29

 26,48  

 47,58  

A2ARDN

MONTLAKE UCITS PLATFORM (LUX) SICAV - VELOX FUND - EUR INSTITUTIONAL B - ACC

EUR

 131,32

15.1.

 2,40

 7,83

 8,69  

 19,56  

A0NCU3

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL GROWTH FUND C (ACC) - EUR

EUR

 237,57

16.1.

 2,40

 2,12

 77,21  

 45,39  

A2PR3D

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE POSITIVE CHANGE FUND A EUR ACC

EUR

 21,31

16.1.

 2,40

 2,06

 19,77  

 0,26  

A2P9FT

FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II USD-ET

USD

 128,82

16.1.

 2,40

 6,21

 24,44  

 27,09  

A41DD2

ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC D2 USD

USD

 111,34

15.1.

 2,40

 14,31

 -  

 -  

A2QAGL

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - WT9 (H2-EUR) - EUR

EUR

 118,491,60

16.1.

 2,40

 17,49

 29,77  

 3,70  

A2PD42

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE I

EUR

 1,564,15

15.1.

 2,40

 -1,28

 20,02  

 15,71