A3ES9Z

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - CORPORATE HYBRID BOND FUND CLASS F EUR

EUR

 115,72

19.11.

 8,86

 13,47

 -  

 -  

988419

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL BALANCED FUND C (ACC) - EUR

EUR

 1,918,12

19.11.

 8,86

 14,26

 -2,52  

 20,05  

A2JLZN

THEAM QUANT EQ.EUROPE FACTOR D.I EUR

EUR

 115,47

18.11.

 8,86

 13,43

 8,46  

 15,83  

A2ABGG

MIRAE ASSET ESG ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R EUR

EUR

 10,93

19.11.

 8,86

 11,64

 -27,95  

 -  

A2JH4W

PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - Z DM USD

USD

 113,15

19.11.

 8,86

 14,13

 1,99  

 9,99  

120856

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - EURO HIGH YIELD BOND ZC

EUR

 60,51

19.11.

 8,86

 13,22

 6,71  

 -  

A2PFDR

AMUNDI FDS.POLEN CAP.GL.GROWTH A2 EUR H

EUR

 142,76

19.11.

 8,86

 12,57

 -11,08  

 30,43  

A1KBRB

PICTET-EMERGING CORPORATE BONDS Z

USD

 159,70

19.11.

 8,86

 14,13

 2,00  

 10,03  

A3DUPY

PICTET - REGENERATION - P EUR

EUR

 122,11

19.11.

 8,86

 15,58

 -  

 -  

A3EBA9

GOLDMAN SACHS FRONTIER MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - X DIS EUR (HEDGED I)

EUR

 167,94

19.11.

 8,86

 16,36

 -  

 -  

A1J8R3

RUSSELL INVESTMENTS MULTI-ASSET GROWTH STRATEGY EURO FUND A ROLL-UP

EUR

 15,85

18.11.

 8,86

 13,62

 0,70  

 16,29  

A1C4BU

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 389,62

19.11.

 8,86

 12,34

 -28,55  

 13,03  

A2QRWQ

VERITAS ASIAN FUND B USD

USD

 389,85

19.11.

 8,86

 12,33

 -28,55  

 -  

A3EFZV

SCHRODER GAIA SEG US EQUITY R1 ACCUMULATION USD

USD

 176,82

18.11.

 8,86

 18,08

 -  

 -  

A1J2UR

LGT(LUX) I CAT BOND FUND B EUR

EUR

 132,22

31.10.

 8,86

 9,87

 15,29  

 18,80  

A2H9YV

DNB F.-TMT L/S EQ.RETAIL A(N)SEK

SEK

 11,14

18.11.

 8,86

 11,59

 39,73  

 17,72  

986705

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US OPPORTUNITY (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 617,28

18.11.

 8,86

 16,12

 8,86  

 67,93  

A2PCB0

ISHARES MSCI EM ESG ENHANCED UE USD ACC

USD

 5,85

19.11.

 8,86

 12,64

 -10,51  

 13,47  

A1KCX3

UBS(LUX)E.S.-US OPP.(USD)P D.USD

USD

 312,54

18.11.

 8,86

 16,12

 8,86  

 67,93  

A218G

C-QUADRAT ARTS TR BALANCED EUR T H

EUR

 118,09

19.11.

 8,86

 11,96

 4,83  

 22,56